《表2 2016—2017年度现金及现金等价物情况》

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《成本模型视域下最佳现金持有量的确定——以A公司为例》

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单位：元

2016—2017年度现金及现金等价物情况如表2所示，可以看出，2016年期初与期末的变动额较大，主要是该公司公开发行A股股票（2016年上市）取得货币资金所致。2017年该企业期初的货币资金金额为92047471元，期末的货币资金的金额为80908968元。在不考虑其他因素的前提下，以及已知该企业2017年货币资金期末金额的基础上，以5%、3%的负增长率与5%、3%的正增长率计算出该企业的现金持有方案，其结果按四舍五入保留整数部分（下文中的计算数据皆按四舍五入，保留整数部分）。