《表1 北戴河机场快速通道项目贷款偿还相关情况》

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《存在政府保底收入的PPP项目会计核算分析》

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（单位：万元）

2015年，中交股份与河北省政府签订合作协议将通过PPP模式参与秦皇岛市北戴河至北戴河机场快速通道项目（下文简称“北戴河机场快速通道项目”）的投资建设，取得了良好的经济效益与社会效益。北戴河机场快速通道工程项目采取了外包方式，项目的具体建造由社会投资人旗下的全资子公司负责，而项目公司不实施建造活动，仅负责工程建设的相关管理工作。北戴河机场快速通道项目建设周期3年，总投资210400万元。其中，项目建设的第一年、第二年、第三年即2016—2018年分别完成投资4665万元、98545万元、107180万元，社会投资人出资额占项目投资总额的25%，达到52600万元，。同时，该项目还通过银行贷款方式解决剩余75%比例的157800万元资金缺口。项目建设过程中，按照工程进度由社会投资人资本金与银行贷款进行同比例投入，即2016年银行贷款与社会投资人资本金分别出资3000万元、1600万元，且银行贷款年利率为5%，形成贷款利息65万元，2016年共计投入4665万元；2017年银行贷款本金、贷款利息以及社会投资资本金分别为72000万元、1945万元、1600万元；2018年银行贷款本金、贷款利息以及社会投资资本金分别为75000万元、5.80万元、26400万元。另外，银行贷款形成的利息通过本年度新增贷款支付，并且在项目建设运营期内保持固定的贷款利率，北戴河机场快速通道项目的运营期为10年，所以需要在该期限内等额均匀偿还银行贷款，具体提取与偿还情况如表1所示。