《表2 模型一——项目资本金现金流量表》

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《PPP项目合理预期回报率确定方法探讨》

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简易模型假设合理利润率为0或理解为运营成本报价已包含合理利润的情形，即运营期该部分现金流入和流出相互抵消。同时假设融资利率与社会资本方预期回报率一致。构建资本金现金流量表，现金流入和现金流出的项目及其计算方法见表1，带入相应公式、计算化简后的流量表见表2。