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绪论8

第一章 外币汇兑业务8

第一节 外汇与汇价8

一、外汇的含义8

二、现汇与记帐外汇9

三、汇价9

第二节 外币兑换业务11

一、外币概况11

二、兑入外币14

三、兑出外币15

第三节 汇款业务15

一、汇出国外汇款15

二、非贸易项下国外汇入汇款19

第四节 华侨汇款21

一、华侨汇入汇款的方式及解付手续21

二、侨汇转汇及解付侨汇的帐务处理23

三、汇款的查询和退汇原则24

第二章 非贸易外币票据的买入和托收业务30

第一节 买入外币票据30

一、买入非贸易外币票据的原则及其范围30

二、票据的必要项目33

三、买入外币票据应注意的问题34

四、买入外币票据的业务处理35

五、买入票据索汇时应注意的问题35

第二节 非贸易票据托收业务36

三、托收业务处理手续37

二、托收业务注意事项37

一、托收业务范围37

第三节 外币旅行支票38

一、外币旅行支票简介38

二、兑付旅行支票应注意的问题39

三、外币旅行支票的托收40

四、代售国外代理行的旅行支票41

五、外币旅行支票的挂失与补偿43

第四节 人民币旅行支票43

一、人民币旅行支票简介43

二、人民币旅行支票的兑付规定44

三、人民币旅行支票的兑付手续45

四、人民币旅行支票的挂失45

一、旅行信用证46

第五节 旅行信用证和支票信用证46

二、支票信用证48

第六节 信用卡49

一、信用卡简介49

二、目前国内银行受理的信用卡种类50

三、兑付信用卡的操作规程52

四、索偿53

第三章 外汇存款62

第一节 甲种外币存款62

一、甲种外币存款对象62

二、甲种外币存款适用和使用范围63

三、甲种外币存款种类63

四、甲种外币存款的开户及其管理64

一、乙种外币存款对象65

第二节 乙种外币存款65

二、乙种外币存款的外汇来源及使用范围66

三、乙种外币存款种类66

四、乙种外币存款的开户与核算66

第三节 丙种外币存款67

一、丙种外币存款对象67

二、丙种外币存款的种类67

三、丙种外币存款的外汇来源及支取规定67

第四节 人民币特种存款68

一、人民币特种存款对象68

二、人民币特种存款的资金来源和存款种类69

三、人民币特种存款的一般事项69

四、计算利息的基本规定70

三、存单、存折的挂失处理70

二、异地外币存款的托收70

一、外汇存款货币种类70

第五节 外汇存款的一般事项70

第四章 外汇贷款72

第一节 外汇贷款业务72

一、外汇贷款的概念72

二、外汇贷款资金的来源73

三、外汇贷款的特点74

第二节 外汇贷款的对象、使用范围和条件76

一、外汇贷款的对象76

二、外汇贷款的使用范围76

三、外汇贷款的发放原则和使用条件77

四、外汇贷款的期限和利率79

一、外汇贷款的申请80

第三节 外汇贷款的审批和管理80

二、外汇贷款的审批82

三、外汇贷款的使用和管理85

第四节 外汇贷款的种类89

一、现汇贷款89

二、买方信贷91

三、福费延104

四、政府混合贷款105

五、国际银团贷款111

六、特种外汇贷款115

第五章 外贸信贷134

第一节 外贸信贷的职能和特点134

一、外贸信贷的概念134

三、外贸信货的主要特点135

二、外贸信贷的职能135

四、我国对外贸易体制概况137

第二节 外贸信贷的资金来源和计划管理139

一、外贸信贷的资金来源139

二、银行信贷资金的计划管理141

第三节 外贸信货的对象、种类和基本原则143

一、贷款的对象和范围143

二、贷款的种类144

三、贷款的管理原则146

第四节 外贸贷款的使用和管理148

一、定额周转贷款149

二、临时贷款162

三、出口打包贷款164

四、票据抵押贷款165

五、出口商品预购定金贷款168

六、机电产品出口卖方信贷168

七、活存透支176

八、人民币特种贷款176

九、出口商品生产中的短期贷款177

十、联营股本贷款180

十一、专用基金贷款187

第五节 进出口业务的其他融资方式187

一、票据贴现187

二、出口押汇190

三、进口押汇193

一、信托的定义196

二、信托的性质196

第六章 信托咨询业务196

第一节 信托的性质与特点196

三、信托的特点197

四、信托业务与信用业务之间的关系198

第二节 信托投资业务198

一、信托投资的基本概念198

二、信托投资的特征199

三、信托投资的方式200

四、信托投资的作用201

五、信托投资的方针、原则及要求202

六、信托投资业务的操作程序203

一、信托放款的基本概念207

第三节 信托放款业务207

二、几种信托放款业务概述208

三、一种特殊的放款形式--委托放款210

四、信托放款与信托投资的区别212

第四节 国际租赁业务213

一、租赁概述213

二、租赁业务处理217

三、租金220

四、租赁合同223

第五节 咨询业务228

一、咨询概述228

二、咨询业务232

第六节 担保业务237

二、担保方的义务及风险238

一、担保的概念238

三、担保的法律问题239

四、保函分类及内容240

五、反担保243

六、办理担保的程序244

七、担保项目的后期管理247

八、担保业务原则248

九、见证业务249

第七节 国际信托咨询业务的发展趋势249

一、当代国际信托咨询业务249

二、国际信托咨询业发展趋势253

第七章 对外筹资257

第一节 国际商业贷款的形式和内容257

一、国际商业贷款的组织形式257

二、国际商业贷款的期限261

三、几种新的融资方式263

第二节 筹措国际商业贷款的步骤265

一、确定借款方式及利率目标265

二、对外询价268

第三节 外币债券的发行273

一、选择市场273

二、发行债券的准备275

三、发行债券的成本276

第四节 所筹资金的管理278

一、资金管理的必要性278

二、资金管理的几种常用方法279

第一节 外汇汇率的种类283

一、从买卖外汇的角度来区分283

第八章 外汇买卖283

二、以外汇交易的支付工具的付款时间快慢来区分284

三、以外汇买卖后资金交割的时间来区分285

四、以外汇买卖交易对象来区分286

第二节 几种主要的外汇买卖业务287

一、外汇市场287

二、几种主要的外汇买卖业务288

三、外汇市场各种汇率的报价方法294

四、外汇买卖的交割、展期和注销300

第三节 外汇买卖交易程序与技巧301

一、怎样做外汇买卖业务301

二、如何预测汇率趋势305

三、外汇交易的行话312

一、我国开办外汇买卖业务的必要性314

第四节 怎样办理外汇买卖业务314

二、中国银行代客外汇买卖业务315

第九章 财务顾问321

第一节 财务顾问的任务和作用321

第二节 筹资方案分析323

一、筹资方案评估的内容323

二、筹资方案成本的计算方法325

第三节 标书分析329

一、标书评估内容329

二、报价的比较方法333

第十章 项目评估342

第一节 概述342

一、项目评估的概念342

二、项目评估的内容343

第二节 财务分析344

一、财务分析的概念344

二、静态财务分析和评价指标345

三、动态财务分析和评价指标347

第三节 经济分析350

一、经济分析的概念350

二、经济分析的方法和评估指标352

第四节 敏感性分析354

一、敏感性分析的概念354

二、敏感性分析的方法355

第五节 风险分析357

一、风险分析的概念357

二、风险分析的方法358

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