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第一章金融体制与工商企业1

第一节金融机构体制1

一、中央银行与国家外汇管理机关7

二、国家银行和其它银行机构7

三、非银行金融性公司7

第二节金融市场体系7

一、金融市场调控体系17

二、证券市场体系17

三、我国同业拆借市场17

四、外汇调剂市场体系17

五、保险、黄金市场体系17

第三节企业资金的来源与运动17

一、企业流动资金构成32

二、企业资金的分类32

三、工业企业资金运动及其特征32

四、商业企业资金运动及其特征32

第四节金融与企业的关系32

一、从银行的产生看金融与企业关系43

二、以金融在经济中的地位看金融与企业关系43

三、金融与企业之间的直接业务联系43

四、金融与企业关系的发展趋势43

第二章银行现金帐务管理与结算实务43

第一节银行现金帐户管理的内容和操作43

一、现金管理的基本内容和规定55

二、银行现金管理的基本方法55

三、银行现金管理的监督检查55

四、银行帐户管理的基本要求55

第二节银行转帐结算操作要领55

一、遵守结算原则60

二、遵守结算纪律承担结算责任60

三、正确填写票据和结算凭证60

四、按规定交纳结算业务费60

五、选择适用的结算方式60

第三节银行票据操作实务60

一、票据的基本概念与特性71

二、我国票据的背书转让与追偿权71

三、银行汇票结算实务71

四、银行本票结算实务71

五、银行支票结算实务71

第四节银行汇兑等结算业务实务71

一、汇兑结算实务82

二、委托收款结算实务82

三、异地托收承付结算实务82

第三章工商信贷与票据承兑贴现82

第一节工商信贷的基本概念与特征82

一、工商信贷的基本概念与分类85

二、工商信贷的对象和条件85

三、工商信贷的基本原则85

四、工商信贷的期限和利率85

第二节工业企业流动资金贷款85

一、工业企业流动资金周转贷款96

二、工业企业流动资金临时贷款96

三、工业企业流动资金结算贷款96

四、工业企业特准物资储备贷款96

五、乡镇工业企业流动资金贷款96

第三节商业企业流动资金贷款96

一、商业企业商品周转贷款101

二、商业企业流动资金临时贷款101

三、商业企业流动资金结算与专项储备贷款101

四、商业企业联营贷款101

第四节固定资产贷款与项目管理101

一、固定资产投资项目管理程序116

二、银行固定资产贷款项目管理程序116

三、固定资产贷款项目的评估决策116

四、固定资产贷款项目的监督116

第五节商业票据承兑与贴现116

一、商业票据的种类及法定要式129

二、商业汇票的签发129

三、商业汇票承兑及支付129

四、商业汇票的背书转让与贴现129

第四章金融信托与融资租赁129

第一节金融信托的基本概念与特征129

一、信托的基本概念与特征133

二、金融信托的基本职能133

三、金融信托在我国的实践133

第二节信托存贷款与投资业务133

一、普通资金信托业务140

二、信托贷款与投资业务140

三、特约资金信托业务140

第三节委托贷款与代理业务140

一、委托贷款的基本概念和特征154

二、委托贷款的业务操作154

三、有价证券与代理保管业务154

四、信用签证与经济咨询业务154

第四节融资租赁业务操作154

一、融资租赁的种类与特征165

二、融资租赁的法律税务与保险165

三、融资租赁的业务程序165

四、租金的构成与计算165

第五节承租企业的会计核算165

一、承租企业会计帐户的设置174

二、承租企业会计处理方法及程序174

三、承租企业会计核算例证174

第五章企业与股票债券174

第一节企业股票债券市场与实践174

一、股票的基本概念与设置分类183

二、股份公司在我国的实践183

三、债券的基本概念与分类183

四、我国的债券市场183

第二节企业股票与债券的发行183

一、股票与债券的发行市场196

二、股票与债券的发行选择196

三、股票与债券的发行方式196

四、企业债券的发行期限、利率与偿还196

五、企业股票的发行方式、价格与分红196

第三节企业股票与债券的转让196

一、企业股票与债券的转让机构208

二、企业股票与债券的转让方式208

三、股票的转让价格208

四、企业债券的转让价格与收益208

第四节 企业股票与债券的金融管理208