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目录1

一、金融机构银行1

银号2

钱庄2

专业银行3

典当3

发行银行3

储蓄银行4

商业银行4

投资银行4

信用合作社5

信托公司5

投资信托公司5

交易所6

保管库6

票据交换所6

征信所7

证券交易所7

中国人民银行8

中国银行9

中国农业银行9

国家外汇管理总局9

中国人民保险公司10

中国人民建设银行10

农村信用合作社11

国际货币基金组织12

中国国际信托投资公司12

公私合营银行12

银行电脑化13

国际复兴开发银行13

二、货币信用货币14

银行国际化14

贮藏手段15

价值尺度15

流通手段15

世界货币16

支付手段16

金汇兑本位制17

货币制度17

金本位制17

本位货币18

银本位制18

有限法偿18

无限法偿18

硬通货19

辅币19

铸币19

硬币19

银行券20

软币20

软通货20

货币符号20

纸币20

存款准备金21

信用货币21

通货21

发行准备金21

货币流通规律22

货币流通22

货币需要量23

货币流通速度23

货币流通量23

货币回笼24

货币投放24

货币投放渠道24

货币管理25

货币回笼渠道25

货币贬值26

纸币流通规律26

货币升值26

通货膨胀27

通货紧缩28

恶性通货膨胀28

农村金融29

货币信用危机29

金融29

信用30

金融市场30

货币市场30

银行信用31

商业信用31

消费信用31

国库券32

国家信用32

邮政储金33

存款33

活期存款33

定期存款33

通知存款33

转抵押34

放款34

抵押放款34

信用放款34

押汇35

通知放款35

透支35

票据36

贴现36

再贴现36

贴现政策36

本票37

银行票据37

商业票据37

融通票据37

支票38

期票38

汇票38

银行承兑汇票38

商业承兑汇票38

信用卡39

划线支票39

保付支票39

旅行支票39

支票卡40

证券41

票据交换41

承兑41

股金42

有价证券42

流通证券42

债券42

公司债券42

股票42

游资43

股息43

红利43

花红43

利息44

头寸44

银根44

筹马44

本金44

月息45

利率45

年息45

买空卖空46

日息46

单利46

复利46

行市47

拍板47

成交47

交割47

拍卖47

标会48

掮客48

佣金48

过户48

开盘48

收盘48

企业存款49

三、各项存款各项存款49

部队存款50

专项基金存款50

财政存款50

基本建设存款50

机关团体存款50

城镇储蓄51

农村存款51

农村社队存款51

社队企业存款51

信用社转存款51

储蓄存款51

零存整取储蓄52

农村社员存款52

活期储蓄52

定期储蓄52

整存整取储蓄52

华侨（人民币）定期储蓄53

零存整取集体户储蓄53

积零成整储蓄53

整存零取储蓄53

存本取息储蓄53

储户54

储蓄政策54

储蓄原则54

储源54

储蓄潜力54

分段计息55

储蓄面55

睡眠户55

尾零户55

提前支取55

过期支取55

百元工资收储率56

利率档次56

收储巩固率56

代办员57

储蓄所57

代办所57

互助储金会57

四、各项贷款贷款58

协储员58

代办费58

信贷原则59

信贷59

信贷监督60

信贷资金60

信贷基金60

三查制度60

贷款单位61

信贷制裁61

贷款对象61

贷款方法62

贷款方式62

贷款指标63

贷款帐户63

区别对待、择优扶植64

分口管理64

全额信贷65

按合同贷款65

超定额贷款66

农业信贷基金66

农业拨款66

农贷原则66

工业贷款66

中短期设备贷款67

结算贷款67

大修理贷款67

城镇集体工业设备贷款68

物资供销贷款68

城镇集体工业生产贷款68

农副产品预购定金贷款69

商业贷款69

商品流转贷款69

社队农业贷款70

农业贷款70

国营农业贷款70

社队企业生产设备贷款71

农业生产费用贷款71

农业生产设备贷款71

社队企业生产费用贷款71

基本建设贷款72

信用合作社贷款72

灾区口粮贷款72

农机专项无息贷款72

出口工业品生产专项贷款73

超定额储备材料贷款73

基建单位大修理贷款73

地方级建设单位设备储备贷款73

信托业务74

地方建筑材料生产专项贷款74

五、信托业务信托74

信托投资75

信托存款75

信托贷款75

公司债与股票信托76

发放投资性贷款76

保证信托77

有价证券信托77

商务管理信托77

监工测量信托77

办理公司设立、改组、合并、解散、清算信托77

保管信托77

办理仓库业务78

特约信托78

管理遗产信托78

生前信托78

监护信托78

房地产信托78

代理收付业务78

代理保险78

保险人79

信用咨询79

六、保险业务保险79

保险单80

被保险人80

投保人80

保险基金80

保险后备基金80

保险契约80

保险赔偿81

保险标的81

保险金额81

保险费81

保险费率81

国际分保业务82

自保额82

再保险82

飞机保险83

强制保险83

自愿保险83

财产保险83

火灾保险83

海洋运输货物保险84

船舶保险84

工程保险84

农业保险84

运输保险84

海损85

全损险85

基本险85

综合险85

共同海损86

全损86

实际全损86

推定全损86

局部海损86

单独海损86

人身意外伤害保险87

保险委付87

人身保险87

人寿保险87

产品责任保险88

责任保险88

第三者责任保险88

雇主责任保险88

信用保险89

职业责任保险89

保证保险89

忠实保证保险89

外汇行市90

政治风险保险90

七、国外业务外汇90

外汇管制91

直接标价91

间接标价91

外汇牌价91

即期外汇92

外汇倾销92

外汇储备92

协定外汇93

远期外汇93

贸易外汇93

非贸易外汇93

自由外汇93

电汇汇率94

自备外汇94

外汇平准基金94

中心汇率95

信汇汇率95

固定汇率95

浮动汇率95

输金点96

官价上下限96

黄金平价97

平价97

外汇平价97

法定平价97

特别提款权98

含金量98

黄金条款99

黄金市场99

套汇100

黄金储备100

储备货币100

结汇100

购买证101

批汇101

居民、非居民101

私人调汇业务102

商业信用证102

旅行信用证102

国际清算103

承兑交单103

跟单付款103

售定代收103

货币条款104

国际收支104

国际收支平衡104

国际结算平衡104

支付货币105

契约货币105

支付协定105

出超106

最惠国待遇106

国际贸易106

输入106

输出106

入超106

外币（外钞）107

盎斯107

短期外汇贷款108

外汇兑换券108

卖方信贷109

外汇贷款配套人民币贷款109

出口信贷109

补偿贸易110

买方信贷110

租赁信贷110

银行间信贷111

来料加工111

合作生产112

政府间信贷112

国际金融机构信贷112

合资经营112

现金结算113

装配业务113

八、转帐结算结算113

同城结算114

转帐结算114

结算原则114

结算帐户114

结算中资金114

拒绝承付115

异地结算115

托收承付结算115

信用证结算116

肯定承付116

默认承付116

直达结算116

异地采购限额结算117

汇兑结算117

电汇117

信汇117

支票结算118

托收无承付结算118

付款委托书结算118

背书119

现金支票119

转帐支票119

空头支票119

退票119

九、会计核算会计120

挂失120

止付120

会计组织121

会计核算121

会计检查121

会计制度121

附属会计核算单位122

会计年度122

会计档案122

独立会计核算单位122

表外科目123

会计科目123

表内科目123

收付记帐法124

记帐方法124

增减记帐法124

会计凭证125

借贷记帐法125

权责发生制125

收付实现制125

单式记帐126

复式记帐126

记帐凭证127

单式凭证127

复式凭证127

原始凭证127

帐簿128

帐户128

总分类帐户128

明细分类帐户128

明细核算129

日记帐129

分类帐129

帐务组织129

登记簿130

综合核算130

总分类帐130

明细分类帐130

日计表131

科目日结单131

现金收付日记簿131

联行往来132

月计表132

决算报表132

业务状况报告表132

损益明细表132

甲行133

联行未达133

密押134

乙行134

行号134

通汇134

退汇134

复核135

内部资金管理135

非营业性占款135

稽核135

红蓝字同方向冲正法136

销户136

串户136

红线划销法136

十、出纳发行货币发行137

蓝字反方向冲正法137

业务量137

经济发行138

变相发行货币138

基金调拨139

发行库139

发行基金139

业务库140

调拨计划140

调拨命令140

出库限额140

人民币141

业务库存限额141

现金调拨141

出库入库141

券别142

钞票142

票子142

版别142

全额兑换143

出纳143

现金抵付率143

损伤票币143

金银配售144

半额兑换144

反假票斗争144

金银管理144

成色145

金银回收145

金银纯重145

金银毛重145

十一、财政金库财政146

足赤146

对金牌146

财政资金147

财政监督147

中央预算148

财政结余148

财政后备148

概算148

预算148

预算支出149

地方预算149

全额预算149

差额预算149

预算收入149

金库150

财政赤字150

预算外资金150

预算周转金150

决算150

公债151

退库151

十二、计划管理计划管理152

集资券152

信贷计划指标153

综合信贷计划153

资金运用154

资金来源154

银行自有资金154

统一计划，分级管理，存贷挂钩，差额控制155

信贷计划管理体制155

统一计划，分级管理155

存贷挂钩、差额包干156

综合反映156

农村信贷包干156

现金计划157

坐支158

现金管理158

库存现金限额158

工资基金监督159

白条顶库159

现金管理检查159

工资160

工资基金160

工资性津贴161

工资总额161

标准工资161

奖金162

平均工资162

社会集团购买力163

工资手册163

社会集团购买力管理163

信贷统计报表164

十三、银行统计银行统计164

银行统计报表164

专业统计报表165

现金统计报表165

基本统计报表165

报告期166

项目归属166

标志166

指标166

计划期166

简单分组167

基期167

基数167

统计整理167

统计分组167

统计相对数168

综合分组168

统计表168

比较相对数169

计划完成相对数169

结构相对数169

动态相对数169

强度相对数169

动态数列170

统计平均数170

简单算术平均数170

加权算术平均数170

权数170

发展速度171

动态平均数171

动态分析指标171

发展水平171

增长量171

货币购买力指数172

增长速度172

指数172

物价指数172

典型调查173

统计图173

调查研究173

全面调查173

十四、企业财务企业174

重点调查174

抽样调查174

企业自主权175

企业管理175

专业公司176

公司176

财务177

岗位责任制177

工业企业经济技术指标177

商业企业经济指标177

清产核资178

财务监督178

资金179

经济核算179

经济活动分析179

固定资金180

国家资金180

自有资金180

借入资金180

流通资金181

流动资金181

流动资金定额181

商品资金182

储备资金182

生产资金182

成品资金182

货币资金182

更新改造资金182

流动资产183

非商品资金183

预购定金183

固定资产183

流通基金184

定额资产184

定额负债184

基金184

生产基金184

积累基金185

企业基金185

流动基金185

大修理基金186

积累率186

消费基金186

专用基金186

特种基金186

折旧基金187

基本折旧基金187

折旧187

折旧率187

四项费用188

职工福利基金188

生产费用188

工业性生产费用188

非工业性生产费用188

利润189

科学技术三项费用189

商品流通费用189

商品流通费用率189

利润率190

计划利润190

上交利润190

利润留成190

成本191

毛利191

毛利率191

净利191

计划亏损191

政策性亏损191

十五、经济知识经济192

经济规律193

微观经济分析193

宏观经济分析193

经济政策194

经济法则194

经济范畴194

经济制度194

经济管理195

经济效果195

经济效率195

经济责任制196

经济组织196

经济手段196

经济制裁196

经济司法197

经济立法197

经济合同198

经济结构199

经济机制200

经济体制200

经济业务200

计划调节与市场调节201

市场机制201

计划机制201

国民经济体系202

国民经济202

国民经济计划203

国民经济管理体制203

国民经济命脉203

国民收入204

净产值205

国民经济总产值205

计划经济206

社会主义积累206

社会总产品206

商品207

综合平衡207

比例失调207

价值208

商品生产208

价值规律209

等价交换210

使用价值210

交换价值210

剪刀差211

不等价交换211

价格211

价格构成211

交换212

生产212

消费213

分配213

商品流通214

流通214

流通领域214

资本215

购买力215

社会购买力215

货币购买力215

银行资本216

货币资本216

借贷资本216

用经济方法管理经济217

金融资本217

金融寡头217

国民经济有计划按比例发展规律218

社会主义基本经济规律218

（一）储蓄存款利息计算方法220

附录220

一、 业务技术及操作方法220

（二）储蓄存款天数简易计算法221

（三）各项存贷款利息计算方法222

（四）查对错帐的几种方法223

（五）手持式单张与多张点钞法226

（七）金银收兑价格及换算方法228

（六）珠算来回加减打法228

（一）工业信贷230

二、 有关银行业务的计算公式230

（二）商业信贷233

（四）计划统计236

（三）储蓄存款236

（五）银行内部经济核算238