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第一编主权国家涉外金融体系1

第一章 外汇与国际结算2

第一节 外汇2

一、外汇的涵义2

二、外汇的分类4

三、外汇的作用5

第二节 国际结算的工具5

一、汇票6

二、本票9

三、支票10

第三节 国际结算的基本方式12

一、汇款12

二、托收15

三、信用证方式17

第二章 外汇汇率21

第一节 汇率的标价方法及其分类21

一、汇率的标价方法21

二、汇率的分类22

第二节 决定汇率的理论26

一、国际借贷说26

二、购买力平价说27

三、汇兑心理说28

四、利率平价说29

五、资产市场说31

六、货币供求说32

第三节 汇率的决定与影响汇率变动的因素33

一、汇率决定的基础33

二、影响汇率变动的因素35

一、汇率变动对外汇收入和外汇支出的影响37

第四节 汇率变动对经济的影响37

二、汇率变动对资本流动的影响39

三、汇率变动对物价的影响40

四、汇率变动对一国国民收入的影响40

五、汇率变动对一国产业结构的影响41

第三章 汇率制度43

第一节 固定汇率制43

一、金本位制下的固定汇率制43

二、布雷顿森林体系下的固定汇率制45

第二节 浮动汇率制度46

一、目前管理浮动汇率的种类47

二、浮动汇率制下的国际收支调节47

三、浮动汇率制的利弊48

一、人民币汇率政策50

第三节 人民币汇率制度50

二、人民币汇率的制定与调整方法51

三、人民币汇率的演变52

四、人民币汇率改革的前景54

第四章 国际储备57

第一节 国际储备概述57

一、国际储备与国际清偿能力57

二、国际储备的构成57

三、国际储备的来源60

四、国际储备的作用61

第二节 国际储备的管理62

一、国际储备管理的原则63

二、国际储备水平的管理63

三、储备货币的币种结构65

四、外汇储备的期限结构65

一、我国国际储备的概况66

第三节 我国国际储备的管理66

二、我国国际储备的管理67

第五章 国际收支71

第一节 国际收支和国际收支平衡表71

一、国际收支的概念71

二、国际收支平衡表的编制原则72

三、国际收支平衡表的内容73

四、国际收支平衡表的分析77

第二节 国际收支的调节79

一、国际收支失衡的含义79

二、国际收支失衡对一国经济的影响81

三、国际收支失衡的原因81

四、调节国际收支的主要政策措施82

五、国际收支调节措施的选择原则84

一、弹性论86

第三节 国际收支理论86

二、吸纳论87

三、政策配合论88

四、货币论89

五、综合评价90

第四节 我国的国际收支91

一、我国国际收支平衡表的编制91

二、我国国际收支平衡表的内容91

三、我国国际收支的调节93

第六章 外汇管制95

第一节 外汇管制概述95

一、外汇管制的产生95

二、外汇管制的机构与对象96

三、外汇管制的类型97

一、外汇管制的方法98

第二节 外汇管制的方法98

二、外汇管制的利弊100

三、外汇管制的前景102

第三节 我国的外汇管理102

一、我国外汇管理体系102

二、外汇管理的演变103

三、我国当前外汇管理的主要内容105

第二编国际金融市场体系110

第七章 国际金融市场体系概述110

第一节 国际金融市场的概念与结构110

一、国际金融市场的概念110

二、国际金融市场体系的结构111

三、国际金融市场的作用115

二、国际金融中心形成的条件118

一、国际金融中心的概念118

第二节 国际金融中心118

三、主要的国际金融中心119

第三节 离岸国际金融市场124

一、离岸金融市场的产生124

二、离岸金融市场与传统国际金融市场的区别126

三、离岸金融市场的类型126

四、欧洲货币市场的业务126

五、欧洲货币市场的作用和影响128

第四节 国际金融市场的新发展129

一、金融体系国际化129

二、国际融资证券化131

三、放松金融管制（金融自由化）132

四、金融创新133

一、国际银行信贷136

第一节 国际银行信贷和政府信贷136

第八章 国际金融市场业务之一——国际信贷业务136

二、政府信贷139

第二节 国际金融机构贷款141

一、国际货币基金组织贷款141

二、世界银行贷款143

第三节 出口信贷145

一、出口信贷的特点145

二、卖方信贷145

三、买方信贷146

四、混合贷款147

第四节 其他形式的国际信贷148

一、国际租赁148

二、福费廷业务151

三、保理业务152

第九章 国际金融市场业务之二——国际证券业务154

第一节 国际证券的种类155

一、国际债券155

二、国际股票157

第二节 国际证券的发行159

一、国际债券的发行159

二、股票的发行162

第三节 国际证券的交易165

一、交易场所165

二、证券交易方式167

三、股票价格指数168

第十章 国际金融市场业务之三——外汇市场业务171

第一节 基本业务171

一、即期外汇交易171

二、远期外汇交易173

一、套汇交易177

第二节 套汇和套利交易177

二、套利交易178

第三节 其它交易180

一、掉期交易180

二、外汇投机交易181

三、中央银行的外汇干预182

第十一章 国际金融市场业务之四——金融衍生工具业务184

第一节 金融衍生工具概述184

一、金融衍生工具的概念与特点184

二、金融衍生工具的主要类型185

三、金融衍生工具交易迅速增长的原因188

四、金融衍生工具的积极作用与风险189

第二节 金融期货191

一、金融期货简介191

二、外汇期货194

三、利率期货198

四、股票指数期货201

第三节 金融期权202

一、金融期权概述202

二、货币期权交易210

三、货币期权交易策略214

第四节 互换业务217

一、互换业务的产生217

二、互换业务的种类218

三、互换业务的作用221

四、银行在互换业务中的作用222

第五节 远期利率协议223

一、远期利率协议概述223

二、内含这期利率227

三、远期利率协议保值229

第十二章 外汇风险的防范232

第一节 外汇风险的概念及种类232

一、外汇风险的概念232

二、外汇风险的种类235

第二节 汇率的预测239

一、基本因素分析法239

二、图表分析法243

第三节 防范外汇风险的一般方法247

一、选择有利的计价结算货币247

二、调整进出口商品的价格248

三、合同中加列保值条款249

四、自我平衡法250

五、货币市场的借贷250

六、远期交易法251

七、利用外汇期货交易和外汇期权交易252

八、货币互换253

九、提前与延期结汇253

十、其它方法254

第三编国际金融协调监管体系258

第十三章 全球性的协调监管体系258

第一节 布雷顿森林体系及其发展258

一、布雷顿森林体系产生的背景258

二、布雷顿森林体系的主要内容259

三、布雷顿森林体系的演变261

四、布雷顿森林体系的作用及缺陷262

五、牙买加体系263

第二节 协调监管机构265

一、国际货币基金组织265

二、世界银行集团268

一、在汇率安排和监督方面的作用272

第三节 协调监管体系的调节作用272

二、在国际储备资产创造方面的作用273

三、在国际收支调节中的作用273

四、在应付国际金融危机方面的作用275

第十四章 区域性的协调监管体系279

第一节 欧洲货币体系279

一、欧洲货币体系的产生279

二、欧洲货币体系的主要内容280

三、欧洲货币体系的前景283

第二节 其它区域性的协调监管体系和协调监管机构285

一、西非货币联盟285

二、中非货币区286

三、阿拉伯货币基金组织287

四、亚洲开发银行288

五、亚洲清算联盟289

六、非洲开发银行290

七、泛美开发银行291

第十五章 国际行业性协调监管体系293

第一节 行业协调的产生与发展293

一、行业协调产生的原因293

二、各国对银行业的监管296

第二节 协调机构及其作用297

一、协调机构297

二、协调机构的作用299

第三节 巴塞尔协议和全球金融服务协议301

一、巴塞尔协议产生的背景301

二、巴塞尔协议的内容302

三、巴塞尔协议的影响305

四、全球金融服务协议305