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前言页1

第一章国际收支1

1．国际收支的涵义1

2．国际收支平衡表1

3．国际收支平衡表的标准构成2

4．中国国际收支平衡表构成4

5．国际收支失衡的分类10

6．国际收支顺差调节措施11

7．国际收支逆差调节措施11

8．“J”形曲线效应12

9．国际收支调节理论13

10．国际收支弹性分析法14

11．国际收支吸收分析法15

12．货币主义的国际收支理论15

13．国际储备的涵义和构成16

14．国际储备的作用17

15．国际储备的形成途径17

57．巴克莱银行的经营业务17

16．国际储备适度规模指标18

17．国际储备结构合理的确定19

1．外汇的涵义和功能20

第二章 外汇与外汇风险20

2．外汇的种类21

3．外汇的供求22

4．汇率的标价方式22

5．汇率的种类23

6．汇率制度25

7．汇率决定理论25

8．购买力平价理论26

9．利率平价理论27

10．资产组合平衡理论28

12．汇率风险的类型29

11．汇率风险的涵义29

13．汇率变动的经济影响30

14．汇率风险的成因33

15．汇率预测方法33

16．汇率风险的管理战略34

17．汇率风险防范的工具35

18．银行外汇交易风险类型36

24．贴现业务程序36

19．银行外汇交易风险管理策略37

20．银行外汇交易风险控制方法38

6．付款交单与承兑交单的比较39

22．会计风险的涵义39

21．企业对外汇交易风险管理策略39

24．会计风险的金融防范对策40

23．会计风险管理战略40

25．会计风险的分散化防范对策42

26．国际投资风险的类型42

27．国际投资风险的特征43

28．国际投资风险管理原则44

29．国际投资风险管理系统45

12．维修保证书45

34．美国联邦储备体系的职能46

30．国际投资风险防范方法46

31．政治风险的涵义47

32．政治风险管理方法48

2．国际金融市场的功能51

1．国际金融市场的涵义51

第三章 国际金融市场51

3．国际资金市场的分类52

4．外汇市场的涵义和功能53

6．外汇交易的通讯系统54

7．主要国际外汇市场及其特征54

5．外汇市场的构成54

8．黄金市场的涵义57

9．黄金市场的交易方式58

10．黄金市场的供求58

11．黄金市场的价格变动58

12．世界主要黄金市场及其特征60

13．国际资金市场的构成62

14．国际货币市场的借贷方式63

15．国际货币市场的构成63

16．国际资本市场的构成65

17．国际资金市场的利率66

18．国际债券利率70

19．国际货币市场的分类71

21．同业拆借的功能72

20．同业拆放市场的种类72

23．通过中介机构的异地操作74

24．商业票据的种类74

22．通过中介机构的同城拆借操作74

25．商业票据的发行操作76

26．短期政府债券的种类77

27．短期政府债券的发行操作77

28．主要国际货币市场特征79

31．国际债券市场的类型82

29．国际资本市场特征82

30．长期债券的发行与操作82

32．股票的发行操作84

33．国际债券的偿还方式85

34．欧洲债券市场的涵义86

35．欧洲货币市场的形成及发展87

36．欧洲货币市场的特征89

37．欧洲短期资金借贷市场90

38．欧洲中长期借贷市场91

39．欧洲货币市场的作用（正反作用）94

1．国际货币体系概念96

第四章 国际货币体系96

2．国际货币体系的演进98

3．国际金本位制度98

4．第一次世界大战后的国际货币体系99

5．布雷顿森林体系的内容101

6．布雷顿森林体系的特点103

7．布雷顿森林体系的作用104

8．布雷顿森林体系的基础106

9．维持布雷顿森林体系运转采取的措施107

10．特别提款权（SDR）108

11．布雷顿森林体系的崩溃109

12．牙买加货币体系的内容110

13．特别提款权的功能拓展111

I4．欧洲货币体系113

16．欧洲货币单位的定值原则和功能114

15．欧洲货币体系的双重中心汇率制114

17．欧洲货币基金116

18．外汇汇率制度的内容及类型117

19．香港联系汇率制的影响118

第五章 国际金融机构120

1．国际金融机构的种类120

2．国际货币基金组织121

3．国际货币基金的资金来源122

4．国际货币基金的组织形式122

5．普通提款权124

6．世界银行集团的构成124

7．国际复兴开发银行的资本构成和资金来源126

8．国际开发协会的资本构成和资金来源127

10．国际清算银行的业务活动127

9．国际金融公司发放贷款的作用127

12．亚洲开发银行的具体任务129

11．亚洲开发银行的宗旨129

13．亚洲开发银行的资金来源130

14．亚洲开发银行的贷款种类130

16．亚洲开发银行的股本133

15．亚洲开发银行的技术援助133

18．亚洲开发银行的组织机构134

17．亚洲开发银行成员资格134

19．亚洲开发银行总部及其职能135

20．非洲开发银行的宗旨135

21．非洲开发银行的资金来源138

22．非洲开发银行集团138

23．非洲开发银行的业务138

24．中国与非洲开发银行的关系139

25．泛美开发银行的宗旨140

26．泛美开发银行的资金来源141

27．泛美开发银行的业务活动141

28．欧洲投资银行的组织机构142

30．欧洲投资银行的业务143

29．欧洲投资银行的资金来源143

31．伊斯兰开发银行的宗旨144

32．伊斯兰开发银行的法定资本及资金来源145

33．伊斯兰开发银行的业务145

35．美国联邦储备体系的组织机构与管理146

37．英格兰银行的职能148

36．美国联邦储备体系贯彻货币政策的三大工具148

38．法兰西银行的管理职能150

39．德意志联邦银行的管理职能151

40．德意志联邦银行的政策工具152

41．意大利银行的管理职能153

43．日本银行的组织机构155

42．意大利银行的政策工具155

44．日本银行的管理职能156

45．日本银行的政策工具157

46．加拿大银行的管理职能158

47．加拿大银行的政策工具159

48．瑞士国家银行的管理职能160

49．瑞典银行的主要职能和作用161

50．瑞典银行的政策工具161

51．澳大利亚储备银行162

52．荷兰银行162

53．世界排名前20家银行165

54．富士银行166

55．法国农业信贷银行的组织及职能167

56．法国农业信贷银行的经营业务169

58．美国花旗银行170

59．三和银行172

60．瑞士联合银行173

61．德累斯顿银行174

62．东京银行175

63．住友银行177

第六章 国际融资178

1．政府贷款的特点178

2．政府贷款的种类179

3．政府贷款的借款程序180

4．政府贷款借款程序的承诺阶段180

5．政府贷款借款程序的项目评估阶段181

6．政府贷款的采购招标182

7．政府贷款的支付和偿还183

8．政府贷款的作用184

9．影响政府贷款的因素184

11．日本海外经济协力基金贷款的分类185

10．日本政府贷款的种类185

12．日本输出入银行贷款的特点186

13．日本输出入银行的贷款业务186

14．使用外国政府贷款应注意的事项187

15．国际货币基金组织贷款的特征188

16．国际货币基金发放贷款的种类189

17．国际货币基金组织的业务活动190

18．国际货币基金会员国的义务191

19．国际货币基金组织的贷款条件191

21．世界银行的贷款种类192

20．国际货币基金贷款的费用或酬金192

22．世界银行贷款政策的特点193

23．世界银行停止贷款政策193

25．世界银行贷款的用途195

24．世界银行的贷款条件195

26．世界银行贷款项目周期196

27．项目周期所需时间197

28．世界银行项目评估需考虑的因素197

29．世界银行项目财务分析的特点199

30．财务分析的指标和方法199

31．财务内部收益率计算举例200

32．经济效益分析的方法与指标202

33．世界银行项目不确定性分析203

34．经济分析和财务分析的比较205

35．财务分析和经济分析的可能结论206

38．世界银行项目采购内容207

36．世界银行贷款项目的采购业务范围207

37．世界银行采购与项目执行的关系207

40．世界银行采购方式的确定和执行209

39．世界银行项目采购政策209

41．世界银行采购计划的制定210

42．世界银行采购代理机构的选择211

43．世界银行在采购活动中的作用212

44．世界银行国际竞争性招标213

45．国际竞争性招标的程序和方法214

46．世界银行有限国际招标216

47．世界银行国内竞争性招标217

48．世界银行其他采购方式219

49．世界银行的货币总库制220

50．世界银行货币总库制的特点221

51．货币总库制的帐户221

52．货币总库制的三个运用系数222

53．国际开发协会的宗旨223

54．国际开发协会的资金来源224

55．国际开发协会的贷款条件225

56．国际开发协会的贷款政策225

57．国际开发协会的货币使用制度226

58．国际金融公司的贷款条件226

59．国际金融公司投资活动的作用228

60．亚洲开发银行的贷款方式228

61．亚洲开发银行的贷款领域230

62．亚洲开发银行的贷款项目周期231

64．亚洲开发银行贷款直接拨付方式232

63．亚洲开发银行贷款拨付方式232

65．亚洲开发银行直接拨付款方式程序233

66．亚洲开发银行偿付方式程序234

67．亚洲开发银行承诺拨付款方式程序235

69．亚洲开发银行周转金拨付程序237

68．亚洲开发银行周转金帐户申请程序237

70．亚洲开发银行汇率风险总库制238

71．亚洲开发银行贷款新旧制度汇率风险比较239

72．亚洲开发银行技术援助的目的和功能240

73．亚洲开发银行技术援助的资金来源241

74．亚洲开发银行技术援助的种类241

75．亚洲开发银行追溯性融资243

76．亚洲开发银行支付当地开支范围243

77．亚洲开发银行技术援助的条件244

78．亚洲开发银行采购包的合同类型245

79．亚洲开发银行的采购程序245

80．亚洲开发银行对承包者进行资格预审程序247

81．亚洲开发银行资格预审的应用248

82．亚洲开发银行资格预审的标准249

83．亚洲开发银行招标文件的主要内容249

84．外债的涵义250

85．外债负债程度的指标251

86．外债负债程度的分布252

87．外债危机产生的原因253

88．外债的作用254

89．外债的类型255

91．中国外债管理目标257

90．中国的外债情况257

92．外债管理的内容258

93．中国加强外债管理的对策259

94．国际商业贷款的特征260

95．国际商业贷款的类型260

96．国际商业贷款的偿还262

97．出口信贷业务概念和种类263

98．出口信贷的特点264

99．出口信贷的君子协定265

100．中国进口买方信贷的贷款程序266

101．中国出口买方信贷的使用程序268

102．国际租赁方式269

103．国际租赁程序270

104．国际租赁合同的主要条款271

105．国际租赁业务双方的权利和义务条款272

106．国际租赁租金的支付273

107．国际项目融资的特征275

108．国际项目融资的参与者276

109．国际项目融资的风险种类278

110．国际项目融资的风险防范279

111．国际项目融资的工程规划280

112．国际项目的最低支付合同282

113．国际项目的差额支付协议282

114．国际项目的直接担保282

115．国际项目的筹资来源283

116．国际债券的分类285

117．国际债券发行的当事人286

118．国际债券发行的条件287

119．国际债券发行的方式288

120．欧洲债券市场的特点289

121．投资者对欧洲债券的选择标准290

122．欧洲债券市场的作用291

123．利用外资的种类292

124．海外直接投资293

125．利用外资统计指标体系293

126．投资基金的涵义和功能294

127．投资基金的特点296

128．投资基金的分类297

129．投资基金经营机构的分类297

130．公司型投资基金的经营机构298

131．契约型投资基金的经营机构299

132．投资基金的受益凭证300

133．投资基金的操作运行301

134．投资基金的投资目标302

135．投资基金的投资政策303

136．投资基金的投资组合303

137．投资基金的投资范围305

138．投资基金的收益分配307

139．投资基金的评估309

140．投资基金的自我评估310

141．投资基金的策略311

142．投资基金的几种投资计划313

143．投资基金分级投资计划法314

144．投资基金平均投资计划法316

145．常规基金投资活动的具体分项分析317

146．对投资基金常犯的几种错误分析319

1．外汇交易的涵义及通讯工具321

第七章 外汇交易321

2．外汇交易的种类322

3．即期外汇交易323

4．即期外汇交易惯例和保证金324

5．远期外汇交易的概念325

6．远期外汇交易的特点326

7．远期外汇交易的汇价和汇水327

8．远期外汇交易的运用327

9．远期外汇交易中的择期交易330

10．掉期交易的概念与汇价331

11．掉期交易的基本作用332

12．套汇交易333

14．外汇期货交易的功能334

13．外汇期货交易的概念334

15．外汇期货交易与远期外汇交易的区别336

16．外汇期货交易的基本规则337

17．外汇期货交易的套期保值338

20．外汇期权交易的功能339

18．货币期货投机交易339

19．外汇期权交易的概念339

21．外汇期权交易的形式341

22．外汇期权交易的类型341

23．货币期权交易的特点342

24．货币期权交易的缺陷342

25．外汇交易方式的创新形式343

2．票据的特性345

3．票据原因345

1．票据345

第八章 票据345

4．汇票348

5．汇票的必要项目349

6．中国汇票的项目350

7．汇票的无条件支付命令351

8．汇票的付款时间351

9．汇票的抬头352

10．票据行为352

11．出票354

12．背书355

14．提示356

13．特别背书转让程序356

15．承兑358

16．付款360

17．拒付360

18．退票通知361

19．拒绝证书362

20．追索权362

22．汇票的持票人363

21．担保363

23．汇票的贴现364

25．汇票的种类367

26．本票367

27．本票的必要项目369

28．本票的种类370

29．国际小额本票、流通存单和中央银行本票370

30．支票371

31．支票的必要项目372

32．支票的种类373

33．支票的划线373

1．顺汇376

2．逆汇376

第九章 汇款方式376

3．汇款方式377

4．汇款方式的种类378

5．电汇379

6．信汇380

7．票汇380

8．汇款的偿付380

9．汇款的退汇384

10．预付货款385

11．货到付款386

1．托收方式388

第十章 托收方式388

2．光票托收389

3．跟单托收390

4．付款交单391

5．承兑交单392

7．托收项下的资金融通393

8．托收出口押汇394

9．信托收据395

10．担保提货396

11．托收风险397

12．托收风险防范措施398

13．使用跟单托收的原因398

14．《托收统一规则》399

1．信用证407

第十一章 信用证方式407

2．信用证方式的特点408

3．信用证方式的作用408

4．信用证的内容410

5．信用证方式当事人411

6．信用证方式当事人之间的关系414

7．信用证方式当事人的权利与义务414

8．信用证方式的业务程序416

9．不可撤销即期跟单信用证业务程序418

10．信用证的种类419

11．可撤销信用证420

12．不可撤销信用证421

13．保兑信用证421

15．延期付款信用证423

14．即期付款信用证423

16．承兑信用证424

17．承兑信用证业务程序425

18．议付信用证425

19．预支信用证427

20．假远期信用证429

21．可转让信用证429

22．对背信用证432

23．对开信用证433

24．循环信用证435

25．《跟单信用证统一惯例》436

第十二章 银行保证书与备用信用证449

1．银行保证书449

2．银行保证书的当事人450

4．银行保证书的种类451

3．银行保证书当事人之间的权利与义务451

5．银行保证书的内容452

6．承包保证书453

7．投标保证书454

8．履约保证书454

9．还款保证书455

10．保留金保证书455

11．质量保证书456

13．付款保证书457

14．延期付款保证书458

15．租赁保证书458

17．来料加工保证书及来件装配保证书459

16．补偿贸易保证书459

18．借款保证书460

19．关税保付保证书460

20．帐户透支保证书461

21．《合约保函统一规则》462

22．备用信用证462

第十三章 单据464

1．单据464

2．商业单据的种类464

3．商业发票及其作用465

4．商业发票的内容466

5．运输单据467

6．海运提单及其作用467

9．海运提单的种类468

8．海运提单的主要内容468

7．海运提单的当事人468

10．信用证方式项下对海运提单的要求470

11．保险单据471

12．保险单据的主要内容472

第十四章 非贸易473

1．侨汇473

2．侨汇的解付474

3．外币兑换475

4．旅行支票475

5．旅行支票的业务程序476

6．旅行信用证477

7．信用卡478

8．国际信用卡的兑付479