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前言1

第一章 导论1

第一节 股票与股票价格1

一、股票及其分类1

二、普通股票价值的存在形式4

三、两种常见的股票估价方法6

第二节期货与期货价格9

一、期货交易与期货合约9

二、期货的报价12

三、期货价格的形成过程15

一、基本分析法18

第三节基本分析法与技术分析法18

一、技术分析法22

第二章股票价格基本分析——因素分析26

第一节 宏观环境分析26

一、政治因素分析26

二、经济因素分析32

三、应注意的三点37

第二节行业周期分析40

第三节 企业素质分析44

一、从生产的客体——产品的角度分析44

二、从生产的主体——生产者角度分析51

一、资产负债表55

第一节资产负债表与损益表55

第三章 股票价格基本分析——财务分析55

二、损益表57

第二节企业经营成果分析59

一、企业获利能力分析59

二、企业偿债能力分析65

三、企业扩展经营能力比率分析69

四、资金利用效果和经营效率分析69

第三节趋势分析与对比分析71

一、趋势分析71

一、对比分析75

一、商品期货价格的构成80

第一节商品期货的价格关系80

第四章 商品期货行情的基本分析80

二、商品期货价格与现货价格的关系82

三、基差的变化规律85

第二节商品期货价格的一般分析88

一、商品供求的构成88

二、影响因素分析91

三、因素分析的具体方法94

第三节对不同商品期货品种的价格分析95

一、农产品95

二、工业品100

一、利率期货的品种106

第五章金融期货行情的基本分析106

第一节 市利率期货的基本分析106

二、债券的收益与利率期货价格109

三、利率期货价格与现货价格的关系111

四、影响因素分析115

第二节外汇期货的基本分析120

一、外汇市场120

二、外汇期货价格与现货价格的关系122

三、影响因素分析124

第三节股票指数期货的基本分析129

一、作为股票指数期货基础的股票指数129

二、股票指数期货价格与现货价格的关系133

三、影响因素分析134

第六章期权价格分析135

第一节 期权与期权价格135

一、期权交易的特点135

二、期权交易的种类137

三、期权价格与期货价格的关系138

第二节期权的内涵价值与时间价值141

一、期权的内涵价值142

二、期权的时间价值143

第三节影响期权价格的因素及其量度指标145

一、Delta（喋他）145

二、Gamma（伽马）146

三、Vega（维嘎）147

四、Theta（赛他）148

附录：期权定价及风险参数分析模型149

一、期权定价模型149

二、期权风险参数计算公式150

第七章条形图与点数图152

第一节 条形图与点数图的画法152

一、条形图的画法152

二、点数图的画法155

第二节趋势线与轨道160

一、趋势线及其突破162

二、趋势轨道167

三、扇形原理169

第三节支持线与阻力线170

一、支持与阻力的定义171

二、角色逆转173

三、趋势逆转174

四、百分比折回176

五、速度阻力线176

第八章图形模式179

第一节 逆转图形179

一、主要逆转180

二、头肩顶与头肩底182

三、园形顶和园形底184

四、上升三角形与下降三角形186

五、长方形188

六、双重顶与双重底、三重顶与三重底190

七、钻石形193

八、上升楔形和下降楔形194

九、V形（尖形）196

第二节巩固图形198

一、旗形198

二、尖旗形200

三、头肩连续形201

四、对称三角形202

第三节缺口203

一、缺口的定义203

二、有意义的缺口205

三、整体图形211

第九章其它常用分析法214

第一节 K线图214

一、K线图的绘制方法214

二、K线图的形态及分析216

第二节移动平均线图分析221

一、简单移动平均线221

二、加权移动平均线224

三、指数移动平均线225

四、多条移动平均线综合分析228

第三节成交量与未平仓量分析230

一、成交量变化对市场的预示230

二、买压峰顶和卖压谷底231

三、成交量净额231

四、交易量逆转233

五、未平仓量236

第十章高级技术分析238

第一节 价格振动分析238

一、振动系数的概念238

二、振动系数的类型240

第二节相对强弱分析244

一、相对强弱分析244

二、相对强弱指数249

第三节随机分析257

一、随机值的计算方法257

二、离散性分析258

三、极端指示261

四、逆转警告信号262

第十一章技术分析的市场理论263

第一节 道氏理论263

一、道氏理论概述263

二、道氏理论的六原则264

三、对道氏理论的批评266

四、道氏理论的扩展267

第二节情绪理论270

一、散户交易理论270

二、专家和交易会员交易理论270

三、投资咨询者情绪理论271

四、客户借贷保证金理论272

五、闲置贷款余额理论272

第三节周期与波浪理论273

一、期货市场的周期分析273

二、艾略特波浪理论275

一、日交易价格加权平均数282

第十二章市场技术分析指标282

第一节 用价格变动直接反映个体行市的指标282

二、价格变动率指标283

二、AR、BR和CR指标283

四、威廉指数％R285

五、蔡氏易变性指标286

六、移动平均线异同指标286

七、摆失率288

第二节用交易量变动间接反映个体行市的指标289

一、成交量比率289

二、成交量振动指标289

一、成交量积累指标290

三、成交量变动率290

第三节结合价格和交易量反映个体行市变动的指标290

二、价格／交易量趋势指标291

三、负值交易量指数292

四、正值交易量指数292

第四节反映整体市场行情的市场力度指标293

一、价格升降指标293

二、交易量指标297

三、交易价格高低点指标298

四、其它市场力度指标299

一、咨询者情绪指数300

第五节反映整体市场行情的情绪指标300

二、散户交易平衡指数301

三、散户购买比率301

四、散户卖空比率301

五、看跌看涨期权比率302

六、交易专家比率302

七、交易所会员卖空比率302

八、交易所会员净购买（售出）303

第六节反映整体市场行情的金融指标303

一、中央银行贴现率传递指数304

二、三涨一滞304

三、两跌一跃305