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第一篇　国际货币制度与国际金融组织国际货币3

美元4

日元5

德国马克6

瑞士法郎6

英镑7

法国法郎8

加拿大元9

澳大利亚元9

意大利里拉10

港元10

关键货币11

储备货币12

欧洲美元与欧洲货币12

亚洲美元13

石油美元14

绿色货币14

欧洲记帐单位15

国际货币制度的内容16

国际货币制度的发展变化17

国际金本位制的形成17

金币本位制18

金块本位制19

金汇兑本位制19

金本位制的作用20

金本位制的局限性21

金本位制的崩溃21

30年代大危机对国际货币制度的影响22

黄金集团23

货币集团23

外汇倾销24

英镑区25

美元区25

法郎区26

怀特计划的主要内容27

凯恩斯计划的主要内容27

布雷顿森林体系建立的背景与过程28

布雷顿森林体系的主要内容29

布雷顿森林体系与第二次世界大战前的国际货币制度有何不同30

布雷顿森林体系的主要作用30

布雷顿森林体系的运行条件31

布雷顿森林体系的内在矛盾32

美元荒、美元灾与美元危机32

稳定黄金价格协定33

巴塞尔协定33

黄金总库34

货币互换协定35

借款总安排35

十国集团36

黄金双价制37

尼克松政府的“新经济政策”及其对布雷顿森林体系的影响37

布雷顿森林体系的崩溃及其原因38

史密森协议39

二十四国委员会及其职能40

临时委员会及其在国际货币制度改革中的作用40

牙买加协定的主要内容41

牙买加协定的作用42

黄金的非货币化与再货币化42

特别提款权的创设43

特别提款权的性质和作用44

特别提款权与普通提款权的区别44

特别提款权的分配原则和数额44

特别提款权在国际储备体系中的地位45

特别提款权的使用办法和程序46

特别提款权的定值与各种货币所占的比例47

替换帐户及其作用48

替换帐户与特别提款权的关系48

布雷顿森林体系崩溃后国际货币制度改革的主要内容与措施49

国际货币制度改革中美国与其他发达国家的矛盾50

发展中国家在国际货币制度改革中的基本要求51

七十七国集团关于国际货币制度改革的主张51

二十四国集团的“兰皮书”计划关于改革国际货币制度的主张52

阿鲁沙倡议关于建立国际货币新秩序的原则52

区域性货币一体化及其主要作用53

欧洲货币体系建立的背景54

欧洲货币体系的内容55

欧洲货币单位的特点与作用55

欧洲货币体系稳定汇率的机制56

欧洲货币基金57

欧洲货币一体化的含义和进程58

发展中国家的货币一体化组织58

最适度货币区理论的主要内容60

国际储备及其作用60

国际储备资产的构成61

国际储备多元化62

多种货币储备体系的利弊62

国际储备资产的主要来源63

国际储备的适度规模63

一线储备和二线储备64

国际清偿能力与国际储备65

搞好国际储备管理的意义65

外汇储备管理与营运原则66

我国对国家外汇库存和银行外汇结存管理的核心67

国际金融机构68

国际货币基金组织的宗旨68

国际货币基金组织的组织形式69

国际货币基金组织份额制的作用70

国际货币基金组织的主要业务活动70

国际货币基金组织的资金来源71

国际货币基金组织的贷款特点72

国际货币基金组织的普通贷款72

国际货币基金组织的出口波动补偿贷款73

国际货币基金组织的缓冲库存贷款74

国际货币基金组织的石油贷款74

国际货币基金组织的中期贷款74

国际货币基金组织的信托基金和石油贷款津贴帐户75

国际货币基金组织的补充贷款76

国际货币基金组织的扩大贷款76

国际货币基金组织的结构调整贷款76

国际货币基金组织的追加的结构调整贷款77

国际货币基金组织的服务性业务77

世界银行的建立与宗旨78

世界银行的组织机构79

世界银行的资金来源79

世界银行的贷款特点80

世界银行的贷款程序81

世界银行的主要业务活动81

世界银行的第三窗口贷款82

世界银行的贷款方向83

国际开发协会83

国际开发协会的资金来源与主要业务84

国际金融公司与国际开发协会的区别85

国际金融公司的资金来源与主要业务85

亚洲开发银行的性质、组成与宗旨86

亚洲开发银行的资金来源与主要业务87

非洲开发银行的性质和宗旨88

非洲开发基金88

阿拉伯货币基金组织89

阿拉伯非洲经济开发银行90

伊斯兰开发银行90

穆斯林银行91

泛美开发银行92

国际清算银行93

欧洲支付同盟94

欧洲投资银行94

国际货币基金组织的法律规范95

国际货币基金组织处理会员国投拆与解决争议的程序96

世界银行集团的法规和制度97

有关国际储备货币的协定97

有关国际货币的法规和条约98

国际货币法的基本原则99

第二篇　国际金融市场103

国际金融市场103

国际货币市场104

国际资本市场105

外汇市场105

黄金市场106

欧洲货币市场107

亚洲货币市场108

离岸金融市场108

境外货币市场109

伦敦金融市场109

纽约金融市场110

东京金融市场111

法兰克福金融市场111

苏黎世金融市场112

卢森堡金融市场113

香港金融市场113

新加坡金融市场114

欧洲债券市场115

四大外国债券市场116

世界五大黄金市场117

证券发行市场118

证券流通市场119

证券的柜台交易市场119

第四市场120

纽约证券交易所121

美国证券交易所122

份敦证券交易所122

东京证券交易所123

香港证券交易所124

国际资本市场的证券化趋势124

债券的种类划分125

国际债券125

欧洲债券的特点126

固定利率债券与浮动利率债券127

可转换为股票的债券127

无票面利率债券128

附有转换期权的浮动利率债券128

双重货币债券129

垃圾债券129

永久债券130

国库券130

可转让的欧洲货币存款单130

欧洲商业票据和中期欧洲票据131

周转包销便利和票据发行便利131

债券融资特点132

债券的公募发行与私募发行133

欧洲债券的发行程序133

美元外国债券的发行程序134

日元外国债券的发行程序135

德国马克外国债券的发行程序136

瑞士法郎外国债券的发行程序137

发行欧洲债券的有关文件137

发行美元债券的有关文件138

发行日元债券的有关文件139

发行德国马克债券和瑞士法郎债券的有关文件140

发行国际债券的费用和成本计算140

国际债券的发行条件142

国际债券发行的主要当事人及责任142

发行国际债券的契约及主要条款143

发行国际债券的招募章程144

债券的信用评级145

美国的债券评级制度146

日本的债券评级制度148

债券评级的程序149

申请评级者所需提交的资料内容149

债券评级机构的评级分析方法150

债券信誉等级划分及意义152

债券的交易转让153

债券的现货交易153

债券的期货交易及计算方法154

债券的回购协议交易及其计算155

债券转让价格的计算方法156

债券收益率的计算方法156

影响债券价格变动的因素158

债券投资风险及构成因素158

债券投资风险的防范159

国际债券交易清算机构—欧洲清算系统160

国际债券交易清算机构—塞德尔国际清算机构160

国际债券交易清算机构—国际债券交易员协会161

国际债券清算程序161

国际债券交易清算中常用的计算公式162

国际债券清算中应注意的问题163

股票及其与债券的区别164

普通股与优先股164

股票的公开发行方式165

股票发行市场及其特征166

股票发行公司及其资格评估166

股票交易的注册制度167

股票面值与发行价格167

股票交易帐户的开立168

交易所内股票交易的基本程序169

股票场外交易的方式和程序169

买卖外国股票的交易程序170

股票的现货交易172

股票的保证金信用交易172

股票的期权交易173

股票指数期货交易174

股票价格平数和股票价格指数174

道·琼斯股价指数176

日经指数176

英国《金融时报》指数177

香港恒生指数177

1987年10月美国的股市风潮178

引起股价变动的因素179

股价变动的市场因素分析179

股价变动的行业因素分析180

股价变动的公司因素分析181

股票投资的操作技术182

股票投资的时机选择182

股票投资的分析方法183

股票投机183

金融期货市场184

外汇期货185

黄金期货186

利率期货187

股票指数期货187

即期外汇交易188

远期外汇交易189

套汇交易189

套利并易190

掉期交易190

外汇期权交易191

可变式远期外汇买卖191

分利式远期外汇买卖192

园筒式定顶定底的期权交易192

定幅度的远期外汇买卖192

固定利率差额的远期外汇买卖193

投标期间买汇的期权193

投标中分担权益的期权193

复式期权194

外汇市场管理194

美国对证券发行和交易的管理194

美国联邦储备银行对商业银行证券业务的管理195

证券交易所的自我管理196

证券投机的信用管理197

日本证券交易法198

英国的证券市场管理制度198

德国的证券市场管理制度199

法国的证券市场管理制度200

欧洲债券二级市场的管理201

证券发行管理制度202

证券交易管理制度202

证券交易所的管理制度203

东京美元短期拆借市场204

日本的银行承兑日元汇票市场205

华尔街205

第三篇　汇率与利率209

外汇209

自由外汇和记帐外汇209

可兑换货币210

外汇人民币210

外汇兑换券211

外汇额度211

留成外汇212

调剂外汇212

外汇在国际经济中的作用212

汇率212

汇率的标价方法213

汇率两种标价法的异同213

基本汇率214

套算汇率214

买入汇率和卖出汇率214

即期汇率与远期汇率215

电汇汇率、信汇汇率和票汇汇率215

单一汇率与复汇率215

官方汇率与市场汇率216

贸易汇率与金融汇率216

商人汇率与银行同业汇率216

开盘汇率与收盘汇率216

铸币平价217

黄金平价217

黄金点与金本位制下的汇率稳定机制217

货币的法定升值和法定贬值218

汇率的上浮与下浮219

汇率升降幅度的计算219

固定汇率219

金本位制固定汇率与布雷顿森林体系固定汇率的区别220

升水与贴水及计算221

浮动汇率222

自由浮动与管理浮动222

单独浮动与联合浮动222

蛇形浮动223

钉住型汇率223

蠕动钉住汇率224

发展中国家的浮动汇率224

人民币汇率制度的演变225

汇率风险226

国际贸易结算中的汇率风险227

银行外汇业务中的汇率风险227

会计风险228

国际投资与筹资的汇率风险229

国际储备中的汇率风险229

防范汇率风险的货币选择法230

防范汇率风险的货币保值法231

防范汇率风险的远期外汇交易法231

防范汇率风险的国际借贷法232

防范汇率风险的保付代理业务法233

防范汇率风险的投保货币风险法233

防范外汇风险的利率互换与货币互换法233

出口理论比价与进口理论比价234

侨汇购买力比价235

人民币汇率制度的内容与特点235

影响汇率变动的因素236

远期汇率的制订方法237

汇价指数238

多边汇价指数的加权平均法238

实际汇价指数239

汇率预测的特征与意义239

汇率预测的方法240

预测汇率的专家咨询法240

预测汇率的图表分析法241

预测汇率的计量模型法242

购买力平价理论244

国际借贷学说246

汇兑心理学说246

汇率决定的利息平价理论247

一价定律248

资产市场汇率决定理论249

货币学派的汇率决定理论250

凯恩期主义的汇率决定理论250

马歇尔—勒纳条件251

J曲线效应252

罗宾逊—梅茨勒条件253

自然利率理论253

利率期限结构理论254

证券现值原理255

货币需求与供给的价格弹性255

汇率变动对经济的影响256

汇率决定的短期分析256

汇率决定的宏观分析257

汇率决定的动态分析258

汇率与价格258

汇率政策与国内经济政策的关系258

换汇成本259

利率259

中央银行再贴现率259

商业银行利率的确定方法259

国际金融市场利率260

伦敦银行同业拆放利率〔LIBOR〕及其确定方式260

新加坡银行同业拆放利率（SIBIR）261

香港银行同业拆放利率〔HIBOR〕261

国际金融市场短期信贷利率261

国际金融市场中长期信贷利率261

贴现率262

利息计算的要素262

实际利息的计算262

固定利率与浮动利率263

单利与复利263

美国的优惠放款利率263

美国的国库券利率263

美国联邦基金利率263

伦巴德利率264

远期利率协议264

股票按利率估价原理265

收益率等同原理265

第四篇　国际收支与外汇管理国际收支269

狭义的国际收支与广义国际收支269

市场国际收支、规划国际收支和会计国际收支269

国际收支平衡表及编制原理270

经常项目收支270

资本项目收支271

官方储备271

错误与遗漏271

平衡项目272

国际收支统计272

居民与非居民272

国际收支差额273

国际收支三大项目之间的内在联系273

国际收支的动态平衡与静态平衡273

自主性交易、调节性交易与国际收支平衡274

狭义的国际收支平衡与广义的国际收支平衡274

逆差与顺差275

国际收支平衡表的分析方法275

分析国际收支平衡表的作用276

国际收支失衡的主要原因277

当代全球性的国际收支不平衡278

发达国家间的国际收支不平衡279

发展中国家的国际收支不平衡280

布雷顿森林体系的国际收支调节机制280

国际收支的自动调节机制282

国际货币基金组织在调节国际收支中的作用282

调节国际收支的货币政策283

调节国际收支的财政政策283

调节国际收支的外汇政策284

调节国际收支的外贸政策285

国际合作与调节国际收支285

选择国际收支调节政策的原则286

国际收支差额对汇率的影响286

国际货币基金组织规定的国际收支平衡表的标准项目286

美国国际收支平衡表的编表方法288

德国国际收支平衡表的编表方法289

日本国际收支平衡表的编表方法290

英国国际收支平衡表的编表方法290

我国的国际收支平衡表291

国际收支理论293

休谟的黄金流动均衡机制293

输金点说294

国际收支弹性分析法295

国际收支货币分析法295

国际收支吸收分析法296

国际收支政策搭配学说297

双缺口理论298

外汇管制300

外汇管制方式300

外汇管制的机构和对象301

外汇管制的利弊301

外汇管制的基本类型301

我国的外汇管理制度302

贸易外汇管理302

非贸易外汇管理302

对国营、集体经济组织的外汇管理304

对外商投资企业的外汇管理304

对金融机构的外汇管理306

对居住在中国境内的中国人和外国侨民的外汇管理307

对驻华外国机构、人员和短期出入境旅客的外汇管理307

境外投资的外汇管理307

外汇兑换券的发行和管理308

对贵金属进出国境的管理309

外汇储备的管理309

违反外汇管理规定的处罚310

外债311

我国的外债管理312

我国外债的统计监测313

中长期借款的审批管理314

短期借款的余额管理315

发行外币债券的管理315

国际金融租赁的管理316

对外担保的管理316

国际债务危机317

衡量外债清偿能力的主要指标318

国际债务危机对我国外债管理的启示318

外汇留成制度319

外汇调剂市场319

调剂外汇的种类319

调剂外汇的价格和使用期限319

现汇调剂业务的审批320

留成外汇的种类与用途321

留成外汇分配比例的确定321

非贸易留成外汇322

贸易留成外汇的核拨办法322

非贸易留成外汇核拨办法323

用汇控制指标324

用汇控制指标的申请和扣减325

外汇额度和外汇额度帐户326

外汇额度帐户开立的条件和种类326

外汇额度帐户的开立程序327

外汇额度调拨及方式327

通函调拨外汇额度通知单在外汇额度调拨中的作用327

外汇额度调拨单及填写方法328

外汇额度调拨单的查询业务328

三资企业外汇帐户的开立329

三资企业办理外汇调剂的手续和程序329

境内居民外汇和用汇调剂业务331

附：我国部分外汇管理法规332

一、中华人民共和国外汇管理暂行条例332

二、对外汇、贵金属和外汇票证等进出国境的管理施行细则337

三、对侨资企业、外资企业、中外合资经营企业外汇管理施行细则338

四、违反外汇管理处罚施行细则341

五、境内机构提供外汇担保的暂行管理办法344

六、外债统计监测暂行规定346

七、中国境内机构在境外发行债券的管理规定348

八、非银行金融机构外汇管理办法350

九、金融机构代客户办理即期和远期外汇买卖管理规定355

十、境外投资外汇管理办法357

十一、外债记实施细则359

十二、外汇（转）贷款登记管理办法363

十三、境外投资外汇管理办法实施细则364

十四、外汇指定银行外汇业务管理规定368

十五、出口外汇核销管理办法374

十六、出口收汇核销管理办法实施细测376

十七、关于境内居民外汇和境内居民因私出境用汇参加调剂的暂行办法379

第五篇　国际资本流动与利用外资国际资本流动及其特点383

国际资本流动与国际收支384

国际长期资本流动及其形成原理384

短期资本流动385

信货资本流动与国际间接投资386

生产资本流动与国际直接投资386

影响国际间接投资的因素387

国际间接投资的管理与协调388

间接投资对国际经济的影响390

影响国际直接投资的经济因素391

影响国际直接投资的社会文化因素391

影响国际直接投资的风险因素391

国际直接投资的作用与影响392

资本输出国对国际投资的政策393

资本输入国对外资的政策394

国际投资法395

海外投资保险法396

双边国际投资保护协定396

多国间投资保护活典397

解决国家和他国国民间投资争端的公约397

美国外资政策与外资立法399

美国的海外投资保证制度399

日本外资政策与外资立法400

日本的海外投资保险制度401

加拿大外资政策与外资立法402

德国的海外投资保证制度403

东盟国家的外资政策与外资立法403

安第斯共同外资法则404

国际投资环境405

国际投资风险405

国际投资的经济环境406

国际投资的政治环境406

国际投资的社会文化环境407

国际投资的经济风险409

国际投资的汇率风险409

国际投资的利率风险410

国际投资的政治风险及管理411

国际投资争议的司法解决412

国际投资争议的仲裁412

国际投资的可行性研究413

国际投资效益的考核指标414

外国投资的定义与资本构成415

对外资投资领域的限制416

外资的出资比例和外资期限416

对外国投资的审查和批准417

外资原本与利润的汇出418

国家风险的监督管理418

国际投资理论419

国际投资的现金移动说420

国际投资的购买力转移说420

国际投资的互利借贷说420

国际投资的促进国民收入说421

投资选择说422

全球经济、全球投资说422

国际投资的“垄断优势论”423

国际投资的“比较优势论”424

国际投资的资本化率理论425

国际投资的产品周期理论425

国际投资的内部化理论426

国际投资的风险分散化理论426

国际投资的利润最大化理论427

国际投资的贸易动机理论427

国际投资为股东争利的理论428

国际投资的组织理论428

国际生产综合理论428

国际投资周期理论429

证券投资组合理论429

利用外资430

我国利用外资的渠道431

国际金融机构贷款432

世界银行联合贷款433

世界银行集团贷款的法律程序和贷款合同433

外国政府贷款434

日本海外经济协力基金贷款435

日本输出入银行贷款436

法国政府贷款437

英国政府贷款437

加拿大政府贷款438

德国政府贷款439

西班牙政府贷款440

奥地利政府贷款440

意大利政府贷款441

瑞士政府贷款442

卢森堡政府贷款442

挪威政府贷款443

比利时政府贷款443

科威特政府贷款444

丹麦政府贷款444

瑞典政府贷款445

澳大利亚政府货款446

芬兰政府贷款446

荷兰政府贷款447

政府贷款赠与成份的计算公式447

使用外国政府货款的前期准备工作448

使用外国政府贷款的经济效益分析449

使用外国政府货款的财务分析449

贷款项目的监督与竣工报告450

政府混合货款451

出口信贷452

卖方信贷452

买方信贷453

出口信贷“君子协定”453

福费廷454

外国商业银行贷款455

国际银团贷款456

国际银团贷款中主要成员的职责和义务457

国际银团贷款各当事人之间的关系458

国际银团贷款涉及的法律文件458

银团贷款的程序459

银团贷款的条件460

银团贷款协议461

项目融资462

项目融资的当事人463

项目融资所使用的法律文件464

项目融资筹款方式的特点465

项目融资的资金来源465

项目融资的工程规划466

项目融资的风险与防范466

中外合资经营467

中外合作经营468

中外合作开发469

“三来一补”及其支付方式469

对外加工装配470

来料加工与来件装配471

来样（来图）生产472

补偿贸易472

开展补偿贸易的程序473

补偿贸易返销商品的价格474

补偿贸易经济效益的估算474

补偿贸易总收益的计算475

补偿贸易合同的签订475

补偿贸易还款的测定476

有关“三来一补”业务外汇收入分配办法的规定477

补偿贸易当事人的权利和义务477

第六篇　国际结算481

双边结算与多边结算481

国际贸易结算与非贸易结算482

国际结算工具483

汇票及其种类483

支票484

本票484

出票484

背书485

提示485

承兑486

付款486

拒付487

拒付通知487

拒绝证书487

追索权488

参加承兑与参加付款488

保证489

国际贸易结算的单据489

运输单据的种类490

运输单据在国际结算中的作用490

海运提单的内容490

装船提单与备运提单491

记名提单与指示提单492

清洁提单与不清洁提单492

直达提单与转船提单493

正常提单、过期提单与倒签提单493

全式提单与简式提单494

班轮提单与租船提单494

提单的转让494

提单上的货物描述494

舱面货提单495

成组化商品提单495

国际结算中的发票及其作用495

海关发票495

领事发票496

形式发票496

产地证明书496

装箱单与重量单496

检验证明书496

国际贸易结算中的保险单据及其作用497

保险合同的当事人497

保险单内容497

保险单、保险凭证和暂保单498

定值保险单与不定值保险单498

定名保险单与流动保险单498

预约保险单499

投保金额499

国际贸易结算方式499

顺汇与逆汇499

汇款结算方式500

电汇结算的业务程序500

信汇结算业务程序500

票汇结算业务程序500

汇款头寸的划拨500

办理国际汇款的手续501

退汇的处理502

对外汇款时扣减外汇额度的手续502

预付货款时扣减外汇额度的手续503

支付运费、保险费及其他汇款时的外汇额度扣减手续504

汇出汇款的核算504

汇款的挂失、止付和查询505

汇款的通知和解付505

转汇、退汇的核算507

侨汇的通知和解付507

侨汇的转汇、查询和退汇509

托收结算的特点与风险防范509

托收结算的基本当事人及其关系510

托收结算中委托人的责任512

托收结算中托收行责任512

托收结算中代收行责任513

托收结算中付款人责任513

光票托收与跟单托收513

付款交单与承兑交单514

跟单托收的业务程序514

托收付款时扣减外汇额度的手续514

信用证及其内容515

信用证结算方式的特点作用516

跟单信用证与光票信用证516

可撤销信用证与不可撤销信用证517

保兑信用证与不保兑信用证517

即期、远期和假远期信用证518

可转让信用证与不可转让信用证519

对背信用证520

对开信用证521

循环信用证521

预支信用证522

信用证的业务程序524

信用证结算的当事人525

信用证申请人的责任与权利525

开证行的责任与权利526

通知行的职责526

受益人的责任与权利526

议付行与付款行的责任与权利526

议付与付款527

保兑行的责任与权利527

偿付行的责任528

出口方银行受理与通知信用证528

出口方银行审证528

出口方银行对资信较差银行的来证应采取的安全措施529

出口方银行审单的原则529

汇票的审核要点530

商业发票的审核要点530

提单的审核要点531

保单的审核要点532

包装单的审核要点532

产地证明书、领事发票与海关发票的审核要点533

出口方银行审单议付程序533

议付时的帐务处理536

议付时对有关数量与金额的掌握537

议付时对有关装运时间与日期的理解与掌握537

最常见的单证不符537

对不符单证的处理538

进口方银行以单证不符为由拒付，出口方银行如何办理539

如何防止国外开证行倒闭的风险，若开证行倒闭，出口企业如何办理539

议付银行索汇工作的主要环节540

信用证偿付条款的种类541

国外同业存款与存放国外同业542

索汇指示的制定542

索汇工具的选择543

人民币信用证的索汇方法544

美元信用证的索汇方法545

非美元外币信用证的索汇方法546

远期信用证的索汇方法547

假远期信用证的索汇与贴现547

以另一等值外币偿付的信用证的索汇方法548

收妥结汇与买单结汇548

定期结汇549

结汇时的帐务处理549

港澳及国外联行往来帐户的开立和凭证的使用551

港澳及国外联行往来的帐务处理552

外汇移存553

存放国外同业帐户的核算与凭证处理554

存放国外同业帐务和利息的核对556

国外同业存款帐户的开立和使用556

国外同业存款的帐务处理和利息计算556

国外协定银行帐户的开立和帐务处理557

进口方银行开立信用证的条件558

开证保证金的支付方式558

开证银行对信用证的修改559

开证银行对不符单据的处理559

开证行付款或承兑559

进口结汇560

我国涉外企业开立信用证时扣减外汇额度的程序560

涉外公司撤销开证申请书恢复外汇额度的手续与信用证修改时补办外汇额度的申请手续561

进口付款保函561

出口保函563

专业银行为进口企业出具信用证项下买汇人民币保证金保函564

环球银行金融电讯协会（SWIFT）564

美国银行间资金调拨系统566

纽约银行同业清算系统（CHIPS）566

英国“交换银行自动收付系统”（简称CHAPS）567

附：569

一、托收统一规则569

二、跟单信用证统一惯例574

三、各国电传代号589

第七篇　外汇银行业务595

我国从事国际金融业务的主要机构595

外汇业务的基本内容595

外币兑换业务596

外币兑换中的假钞鉴别597

外币兑换业务核算598

外币运送业务核算599

买入非贸易外币票据业务600

买入外币票据的核算手续601

非贸易票据托收业务602

非贸易票据托收业务的核算603

代售国外旅行支票业务604

外币旅行支票及其兑付业务605

代售旅行支票的核算手续605

旅行信用证业务607

光票信用证业务607

信用卡业务608

国内信用卡业务的种类609

信用卡的兑付与索偿609

外币存款业务及其对象种类610

外币存款的来源610

财政性、营运性和个人消费性外币存款611

定期外币存款和活期外币存款612

甲种外币存款612

甲种外币存款的开户与管理613

乙种外币存款614

丙种外币存款615

人民币特种存款616

外币存款的货币种类616

外币存款的利率与计息617

外币存款的会计分录619

外币存款支取的会计分录619

外币存款的挂失和清户620

异地外币存款的托收621

外汇存款的管理原则622

外汇贷款及其特点622

外汇贷款的管理原则623

外汇贷款的产业政策623

外汇贷款的资金供应政策624

外汇贷款的利率政策625

外汇贷款的对象与使用范围625

外汇贷款的申请条件626

外汇贷款的种类626

外汇贷款的期限627

外汇贷款的利率628

外汇贷款利息的计算628

外汇贷款的申请与审批629

外汇贷款合同630

外汇贷款的担保631

外汇贷款的使用631

外汇贷款的归还632

外汇贷款的三查633

外汇贷款项目的管理634

外汇贷款的考核635

外汇现汇贷款636

浮动利率外汇贷款637

优惠利率外汇贷款637

特优利率外汇贷款638

贴息外汇贷款638

外汇流动资金贷款638

特种外汇贷款及其使用规定639

外汇贷款与财政收支的平衡关系639

外汇贷款与社会总供需的平衡关系640

外汇贷款与人民币资金的关系641

外汇贷款与外汇收支的平衡关系641

对外劳务承包企业贷款642

对外劳务承包的银行保函种类与开立手续643

转贷国外贷款644

进口买方信贷644

办理进口买方信贷的业务手续645

办理进口买方信贷的程序646

办好进口买方信贷的四个环节647

出口买方信贷647

出口买方信贷的使用程序648

我国利用外国政府贷款的原则与业务分工649

日本政府对我国的能源贷款649

日本政府对我国“黑字还流”贷款650

混合贷款的方式与我国使用混合贷款情况651

混合贷款的使用程序652

借款单位使用政府混合贷款应注意的问题653

混合贷款与买方信贷的区别653

办理银团贷款需注意的问题654

我国银行组织银团贷款应把握的原则655

外商投资企业贷款655

外商投资企业的贷款条件656

外商投资企业的贷款种类656

外商投资企业申请贷款时应提供的文件资料658

外商投资企业贷款的期限利率与货币659

外商投资企业贷款资格的审查659

对借款企业投资者或合作者及对项目设计单位和承建部门的审查660

外商投资企业贷款的担保661

对贷款偿还保证的审查662

外商投资企业的贷款合同663

外商投资企业贷款的管理663

外汇配套人民币专项贷款665

外贸信贷666

外贸信贷的资金来源667

外贸信贷的对象及种类667

外贸信贷的基本原则668

定额周转贷款669

定额周转贷款计划的编制与审查669

定额周转贷款使用情况的检查和分析670

临时贷款671

出口打包贷款671

票据抵押贷款672

出口商品预购定金贷款673

机电产品出口卖方信贷的对象与条件673

机电产品出口卖方信贷的期限、利率及贷款限额674

机电产品出口卖方信贷的申请与审批674

机电产品出口卖方信贷的管理675

活存透支676

出口商品中短期贷款的范围、对象和条件676

出口商品中短期贷款的审批和管理676

联营股本贷款的范围、对象和条件677

联营股本贷款的审批与管理678

专用基金贷款679

票据贴现679

出口押汇680

进口押汇681

中国银行代客外汇买卖业务682

办理代客外汇买卖的条件和手续683

外汇交易的规则683

外汇交易程序684

最佳交易银行的选择685

外汇买卖的记帐方法685

我国银行外汇买卖科目的帐务核算687

套汇的核算688

信托689

我国的外汇信托689

信托投资的特征690

信托投资的方式691

信托投资的操作程序692

信托放款的特点693

信托放款的种类693

信托放款的条件694

委托放款695

信托投资业务的核算695

信托放款业务的核算696

委托放款业务的核算696

租赁698

融资租赁698

自营租赁与转租赁699

经营租赁与维修租赁700

涉外租赁业务的范围与程序700

租金701

国际租赁合同及其签约时应注意的问题702

租赁双方的权利与义务703

咨询业务的特点与作用704

资信调查705

客户介绍706

对外担保706

对外担保业务的风险与原则707

保函的种类及内容708

反担保709

见证业务710

财务顾问710

筹资方案评估711

标书评估712

贷款项目评估712

静态财务分析评价指标713

动态财务分析及评价指标714

经济分析的方法和评估指标715

敏感性分析与风险分析及方法715

第八篇　金融机构719

跨国银行719

美国金融体制720

美国联邦储备系统720

美国进出口银行721

花旗银行722

大通曼哈顿银行723

美洲银行723

美国运通银行724

芝加哥第一国民银行725

纽约化学银行725

美国汉华实业银行726

日本金融体制727

日本银行728

日本输出入银行729

日本开发银行729

东京银行730

第一劝业银行731

住友银行731

富士银行732

三菱银行733

东海银行734

三井银行和太阳神户银行735

协和银行和琦玉银行735

大和银行736

北海道拓殖银行737

日本兴业银行737

日本长期信用银行738

日本债券信用银行739

日本野村证券股份公司739

日本日兴证券股份公司740

日本山一证券公司741

日本大和证券公司741

德国金融体制742

德意志联邦银行743

德意志银行743

德累斯顿银行744

德国产业银行745

西德意志州银行745

巴伐利亚联合银行746

英国金融体制747

英格兰银行748

巴克莱银行748

国民西敏寺银行750

劳合银行751

麦加利银行752

法国金融体制753

法兰西银行753

巴黎国民银行754

法国农业信贷银行755

里昂信贷银行756

法国兴业银行756

法国对外贸易银行757

东方汇理苏伊士银行757

巴黎巴银行758

瑞士金融体制759

瑞士国家银行760

瑞士联合银行760

瑞士信贷银行761

瑞士银行762

荷兰通用银行762

比利时通用银行763

奥地利汇划中心银行764

奥地利信贷联合银行764

加拿大皇家银行765

加拿大帝国商业银行765

蒙特利尔银行766

加拿大国民银行767

澳大利亚国民银行767

澳新银行768

澳大利亚西太平洋银行公司768

澳大利亚联邦银行公司769

新西兰银行770

意大利商业银行770

意大利信贷银行771

意大利国民劳动银行771

罗马银行772

巴西银行773

墨西哥的三大银行773

印度国家银行774

南朝鲜五大商业银行775

南朝鲜的专业银行775

香港汇丰银行776

中国银行777

香港中银集团778

中国国际信托投资公司778

中国专业银行的国际业务部779

中信实业银行780

中国投资银行780

中国交通银行781

中国租赁有限公司782

中国东方租赁有限公司782

附：按次产排列的全球最大200家银行784

第九篇　涉外保险793

保险793

涉外保险的特点793

涉外保险的原则794

海洋货物运输保险795

陆上运输货物保险796

航空运输货物保险796

货物运输附加险796

货物运输保险的责任与除外责任797

货物运输保险的保险期限798

货物运输保险的保险费率799

货物运输保险的保险金额799

保险条款的解释原则800

海难801

海上危险的外来风险801

共同海损802

共同海损牺牲802

共同海损担保803

共同海损费用与费用保险803

单独海损804

全部损失与部分损失805

实际全损与推定全损805

委托与代位求偿806

海上货物运输保险的检验807

海上货物运输保险的理赔808

海上货物运输保险的追偿808

船舶保险810

船舶战争险810

船舶互撞均有过失条款811

3/4与4/4碰撞责任条款811

单一责任和交叉责任812

限制责任812

施救费用与救助费用813

集装箱保险814

运费保险814

海上保险合同的当事人与关系人815

海上保险人的责任815

船舶建造保险816

船舶保险期限816

“殷其玛利”条款816

船舶保险的理赔817

陆上运输货物战争险818

汽车保险818

飞机保险818

飞机战争、劫持险819

财产保险819

财产—切险820

盗窃险821

机器损坏险822

工程保险823

建筑工程一切险823

安装工程一切险825

安装工程第三者责任险826

建筑安装工程保险的保险责任826

建筑安装工程保险的承保步骤827

建筑安装工程保险的项目与保险金额827

建筑安装工程保险的保险期限828

建筑安装工程保险的保险费率与保险费829

海上石油开发险829

海上石油开发工程险830

钻井船一切险830

钻井平台一切险830

平台钻机一切险830

井喷控制费用险830

渗漏污染险830

重钻费用保险831

油管铺设一切险831

三资企业保险831

三资企业财产保险的责任范围和除外责任831

三资企业财产保险的承保833

机器损坏险的特点和保险责任833

利润损失保险834

利润损失保险的承保和赔款处理836

责任保险837

公众责任保险837

雇主责任保险838

公众责任保险的承保840

雇主责任保险的保险责任与除外责任841

雇主责任保险的承保841

产品责任保险843

产品责任保险的承保844

信用、保证保险845

工程合同保证保险846

忠实保证保险847

国际投资（政治风险）保险847

投资（政治风险）保险的承保与赔偿848

出口信用保险949

承保出口信用保险的基本要求850

法国对外贸易保险公司851

英国出口信用担保局851

人身保险851

涉外人身意外保险853

旅客人身意外保险854

出国劳务人员人身意外保险856

美国保险市场与保险机构856

伦敦保险市场857

加拿大保险市场858

日本保险市场859

香港保险市场860

瑞士保险市场860

法国保险市场861

意大利保险市场862

阿拉伯国家的保险市场862

国际保险法学会863

国际信用保险协会863

信用与投资保险人国际联盟863

国际海上保险联盟863

伦敦保险人协会864

美国海外保险协会864

美国国际保险集团864

国际船车保赔协会集团865

国际海上避碰规则865

国际海上搜寻救助公约865

约克·安特卫普规则866

海牙规则866

维斯比规划867

汉堡规则868

罗马公约869

蒙特利尔协议869

海牙议定书869

国际海上人命安全公约870

附录：871

一、货币名称表871

二、战后国际金融大事纪881

三、英汉金融术语、机构对照表958