《总账 使用手册》

第一部分应用方案1

第1章系统介绍1

1.1系统主要功能1

1.2系统特点4

1.3升级功能简介5

1.4产品接口7

1.5应用解决方案8

1.5.1总账与应收应付的应用模式8

第2章系统操作流程10

2.1新用户操作流程10

2.2老用户操作流程11

2.3第二年操作流程13

第3章 应用准备14

第二部分应用操作19

第4章系统初始19

4.1初始设置19

4.2选项20

4.3期初余额26

4.4明细权限30

4.4.1明细账查询科目权限设置31

4.4.2凭证审核权限设置32

4.4.3制单科目权限设置33

4.5账簿清理34

第5章凭证管理35

5.1使用次序35

5.2填制凭证36

5.2.1如何填制凭证36

5.2.2如何修改已填制的凭证42

5.2.3如何查看其他凭证信息43

5.2.4如何进行凭证整理45

5.2.5如何快速制作红字冲销凭证46

5.2.6常用凭证的调用与增加46

5.2.7如何打印当前凭证46

5.3出纳签字49

5.4审核凭证50

5.5查询凭证52

5.6打印凭证53

5.7科目汇总54

5.8记账56

5.9恢复记账前状态58

5.10常用摘要59

5.11常用凭证60

第6章出纳管理63

6.1现金日记账63

6.1.1查询现金日记账63

6.1.2打印现金日记账65

6.2银行日记账66

6.2.1查询银行日记账66

6.2.2打印银行日记账68

6.3资金日报69

6.4支票登记70

6.5银行对账72

6.5.1使用次序72

6.5.2录入银行对账期初73

6.5.3录入银行对账单76

6.5.4银行对账77

6.5.5编制余额调节表80

6.5.6查询对账勾对情况81

6.5.7核销已达账82

6.6长期未达账审计83

第7章账簿管理85

7.1账簿查询的常用操作85

7.1.1如何使用“我的账簿”85

7.1.2如何保存及还原默认列宽86

7.1.3如何锁定摘要列86

7.2总账87

7.2.1查询总账87

7.2.2打印总账88

7.3余额表90

7.3.1查询余额表90

7.3.2打印余额表94

7.4明细账95

7.4.1查询明细账95

7.4.2打印明细账101

7.5序时账103

7.6多栏账105

7.7日记账110

7.7.1查询日记账110

7.7.2打印日记账112

7.8日报表113

7.9综合多栏账114

第8章部门管理121

8.1使用次序122

8.2部门总账122

8.2.1科目总账123

8.2.2部门总账124

8.2.3三栏式总账126

8.3部门明细账128

8.3.1科目明细账128

8.3.2部门明细账129

8.3.3三栏明细账131

8.3.4多栏明细账132

8.4部门账簿打印134

8.4.1部门三栏式明细账打印134

8.4.2部门多栏式明细账打印135

8.5部门收支分析138

第9章个人往来管理141

9.1使用次序141

9.2个人往来余额表142

9.2.1科目余额表142

9.2.2部门余额表144

9.2.3个人余额表146

9.2.4三栏式余额表148

9.3个人明细账149

9.3.1科目明细账150

9.3.2部门明细账151

9.3.3个人明细账153

9.3.4三栏式明细账155

9.3.5多栏明细账156

9.4个人往来账簿打印158

9.5个人往来清理160

9.6个人往来催款单162

9.7个人往来账龄分析164

第10章项目管理166

10.1使用次序169

10.2项目总账170

10.2.1科目总账170

10.2.2项目总账172

10.2.3三栏式总账175

10.2.4部门项目总账176

10.2.5项目分类总账178

10.3项目明细账180

10.3.1科目明细账180

10.3.2项目明细账182

10.3.3三栏式明细账184

10.3.4多栏式明细账186

10.3.5部门项目明细账187

10.3.6分类明细账189

10.4项目账簿打印191

10.4.1项目三栏式明细账打印191

10.4.2项目多栏式明细账打印192

10.5查询项目统计表195

第11章客户往来管理198

11.1余额查询198

11.1.1科目余额表200

11.1.2客户余额表200

11.1.3三栏式余额表201

11.1.4客户分类余额表201

11.1.5地区分类余额表202

11.1.6业务员余额表202

11.1.7部门余额表203

11.1.8项目余额表203

11.2明细账204

11.2.1科目明细账205

11.2.2客户明细账205

11.2.3三栏明细账206

11.2.4客户分类明细账206

11.2.5地区分类明细账206

11.2.6业务员明细账207

11.2.7部门明细账207

11.2.8项目明细账208

11.2.9多栏明细账208

11.3客户往来两清209

11.4账龄分析210

11.5催款单211

11.6打印往来客户账簿212

11.6.1按三栏式打印客户明细账212

11.6.2按多栏式打印客户明细账213

第12章期末处理214

12.1转账定义214

12.1.1自定义转账设置214

12.1.2对应转账设置228

12.1.3销售成本结转设置231

12.1.4汇兑损益结转设置233

12.1.5期间损益结转设置234

12.1.6售价（计划）价销售成本结转236

12.2转账生成238

12.3对账244

12.4结账245

第三部分附录249

附录A总账系统按钮图标及快捷键249

1、总账系统按钮图标249

2、总账系统快捷键253

附录B关于网络版的说明254

1、网络互斥说明254

2、网络独享功能说明258

3、网络共享功能说明258