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第一主要帐簿1

一 日记帐1

二 增补日记帐33

三 分类帐71

第二补助帐簿115

一现金帐簿115

收入帐115

支出帐119

现金类别帐123

他行票据帐129

库存现金簿131

二存入欵帐簿135

定期存欵帐135

活期存欵分户帐139

特别活期存欵分户帐151

通知存欵帐155

存欵票据帐159

暂时存欵帐161

汇出汇欵帐163

支付汇欵帐169

活支汇欵分户帐173

三借出欵帐簿175

信用放欵帐175

信用放欵分户帐179

抵押放欵帐183

抵押放欵分户帐187

栈单押欵帐191

栈单押欵分户帐195

贴现帐197

贴现分户帐201

押汇汇票帐205

暂付欵项帐209

催收欵项帐211

四总分行及他行帐簿213

外埠同业往来分户帐213

分行往来分户帐217

总行往来分户帐229

五借入欵及存出欵帐簿231

借入欵帐231

本埠同业往来分户帐235

转贴现帐239

六代理收欵帐簿243

代收欵项帐243

托收欵项帐247

七物品帐簿251

抵押品帐251

有价证券分户帐253

生金分户帐257

外国货币分户帐261

没收抵押品帐265

寄存物品帐269

生财帐273

八股东及行员帐簿277

股东名簿277

股票帐279

股票买卖帐283

股东分户帐285

未付股利帐289

未付行员奖励金帐291

九保证付欵帐簿295

保证付欵帐295

十损益各科目帐簿299

利息帐299

贴现息帐309

手续费帐313

兑换帐317

汇费帐321

营业费帐323

杂损益帐331

呆帐帐335

第三表337

一计算表337

日计表337

月计表347

甲种馀额表359

乙种馀额表363

丙种馀额表367

二决算表375

资产负债表375

损益表381

资产目录387

负债目录395