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第一篇帐目应收系统用户指导手册1

前言1

第一章引言1

1.1 帐目应收系统1

1.2 现金登录与应收款项3

1.3 AR系统容量4

1.4 购买结帐单表格4

1.5 该用户手册的组织4

1.6 用户等级5

第二章概念综述5

2.1 简单的人工操作方式举例6

2.2 我们的自动化系统7

2.3 帐目应收准则8

2.4 GL借-贷流通10

第三章进一步的特性11

3.1 折扣11

3.2 现金折扣12

3.3 贸易折扣13

3.4 财政费13

3.5 贷项凭单14

3.6 抵消发票14

3.7 借项凭单14

3.8 流通后发票的变更15

3.9 被拒付的支票15

3.10 销售合同和分期付款16

3.11 客户代码和发票编号的重新使用17

第四章初启17

4.1 初启规程17

4.2 两条途径17

4.3 AR菜单结构19

4.4 快速菜单和过程22

第五章初始功能22

5.1 第1步：建立你的数据文件22

5.2 第2步：设置缺省GL帐目编号25

5.3 第3步：设置会计周期27

5.4 第4步：建立转换表28

5.5 第5步：设置清除客户准则32

第六章办理客户32

6.1 第1步：输入33

6.2 第2步：修改38

6.3 第3步：审计39

6.4 第4步：编辑39

6.5 第5步：打印42

6.6 第6步：清除43

第七章办理发票44

7.1 第1步：输入45

7.2 第2步：修改48

7.3 第3步：审计48

7.4 第4步：编辑49

7.5 第5步：打印51

第八章办理收款单53

8.1 第1步：输入55

8.2 第2步：修改57

8.3 第3步：审计57

8.4 第4步：编辑57

8.5 第5步：被拒付支票的处理59

8.6 第6步：打印59

8.7 第7步：过帐60

第九章打印报告61

9.1 第1步：打印内部报告62

9.2 第2步：打印结单65

第十章月处理70

10.1 第1步：初始步骤71

10.2 第2步：清除发票／收款单文件75

10.3 第3步：月终结算75

第十一章征收问题75

11.1 信贷核实76

11.2 问题的发现76

11.3 补救的措施77

第十二章维护功能77

12.1 复制文件77

12.2 恢复文件81

附录A：术语83

附录B：AR高速莱单矩阵85

附录C：帐目应收系统容量84

附录D：文件满错100过程86

索引86

第二篇帐目应付系统用户指导手册95

序言95

第一章概论96

1.1 应付帐目系统96

1.2 AP系统的容量97

1.3 购货支付格式97

1.4 本用户手册的结构98

1.5 用户等级98

第二章概念综述99

2.1 一个简单的手工实例99

2.2 我们的自动化系统99

2.3 应付帐目准则101

2.4 GL借项-贷项流通103

第三章先进的特征104

3.1 现金折扣104

3.2 财务费用105

3.3 贷项凭单105

3.4 借项凭单106

3.5 流通后发票的变化106

3.6 部分支付及多栏发票106

3.7 重复使用卖主代码和发票号107

第四章启动107

4.1 启动过程107

4.2 两种途径108

4.3 AP菜单结构109

4.4 高速菜单及处理112

第五章初始功能113

5.1 第1步：建立你的数据文件113

5.2 第2步：建立缺省GL帐目号115

5.3 第3步：规定会计期间117

5.4 第4步：建立转换表119

5.5 第5步：建立你的卖主清除标准122

第六章处理卖主123

6.1 第1步：输入123

6.2 第2步：修改127

6.3 第3步：审计129

6.4 第4步：编辑129

6.5 第5步：打印130

6.6 第6步：清除131

第七章处理发票134

7.1 第1步：输入135

7.2 第2步：修改137

7.3 第3步：审计138

7.4 第4步：编辑138

7.5 第5步：打印139

第八章处理支票141

8.1 第1步：选择发票143

8.2 第2步：打印试算支票登记薄144

8.3 第3步：删去发票-延期付款145

8.4 第4步：追加发票-优先付款147

8.5 第5步：打印支票147

8.6 第6步：输入手写支票151

第九章 打印报表153

第十章按月处理157

10.1 第1步：初始步骤158

10.2 第2步：清除发票文件160

10.3 第3步：月结算161

第十一章维护功能163

11.1 后援文件163

11.2 恢复一个文件166

附录A：词汇表169

附录B：AP高速菜单矩阵171

附录C：AP系统的容量170

附录D：文件满错100过程170

第三篇通用分类帐目系统用户指导手册（A）175

前言175

第一章概论176

1.1 通用分类帐目系统176

1.2 GL系统容量178

1.3 GL用户手册的结构179

1.4 用户级179

第二章术语定义180

2.1 借项和贷项182

第三章帐目和借贷对照表结构184

3.1 帐目号184

3.2 通用分类帐目准则186

3.3 CBS程序包之间的关系187

第四章启动188

4.1 启动过程188

4.2 两种途径189

4.3 GL菜单结构190

4.4 转换程序软盘192

4.5 高速菜单与各种处理193

第五章初始功能—软盘P2194

第一步：建立你的数据文件194

第七步：建立和打印期初差额197

第八步：建立会计周期200

以年终差额（EOY）启动系统202

第六章初始功能—软盘P1202

第二步：建立你的帐目图204

第三步：打印你的帐目图208

第四步：核对最小帐目号209

第五步：清除帐目图210

第六步：建立缺省帐目代码210

第七章会计事项处理综述212

什么是会计事项处理？212

第一步：输入213

第二步：修改215

第三步：重新审计215

第四步：打印和编辑217

第五步：过帐218

第六步：打印最终的按月处理日记帐221

第七步：打印总额日记帐221

第八章处理收入222

第一步：输入223

第二步：修改226

第三步：重新审计229

第四步：打印和编辑230

第五步：过帐232

第六步：打印最终的按月处理日记帐233

第七步：打印总额日记帐233

第九章处理支出234

第一步：输入235

第二步：修改238

第三步：重新审计240

第四步：打印和编辑241

第五步：过帐243

第六步：打印最终的MIP日记帐243

第七步：打印总数日记帐244

第十章处理日记帐项目245

第一步：输入246

第二步：修改249

第三步：重新审计253

第四步：打印和编辑254

第五步：过帐256

第六步：打印最终的按月处理日记帐257

第七步：打印通用日记帐257

第十一章打印报表258

第一步：刊印缺省项目差额报表259

第二步：刊印试算差额报表260

第三步：刊印通用分类帐报表261

第四步：建立定制的财务报表262

第十二章月终及年终处理263

12.1 初始步骤263

12.2 会计事项过帐和打印265

12.3 会计事项的清除266

12.4 损益过帐266

12.5 月结算267

12.6 重新开始结算月269

12.7 年结算269

第十三章维护功能269

13.1 转贮文件269

13.2 恢复一个文件273

附录A：词汇表275

附录B：GL高速菜单矩阵277

附录C：GL通用分类帐目系统容量277

附录D：文件满错1 00过程278

第四篇通用分类帐目报表生成程序281

用户指导手册（B）281

序言281

第十四章定制报表的建立281

14.1 概念综述282

14.2 格式目录285

14.3 建立财务报表格式285

14.4 实际练习1286

第十五章定制报表的总计292

15.1 总计292

15.2 链294

15.3 摘要294

15.4 实际练习2294

第十六章定制报表的编辑297

16.1 改变报表格式名299

16.2 改变报表格式内容299

附录A：词汇表301

附录B：GL高速菜单矩阵B303

第五篇库存系统用户指导手册307

前言307

第一章引言307

1.1 库存（Ⅳ）系统307

1.2 库存（Ⅳ）系统的容量308

1.3 本用户手册的结构309

1.4 用户级别310

第二章概念综述310

2.1 我公司的自动化系统311

2.2 库存指南312

2.3 库存估值和GL借-贷313

第三章启动314

3.1 启动过程314

3.2 两条通路314

3.3 库存系统（Ⅳ）的清单结构316

3.4 高速清单和处理318

第四章初始功能320

4.1 第一步：建立用户数据文件320

4.2 第二步：设置缺省GL帐号322

4.3 第三步：设置会计周期324

4.4 第四步：建立翻译表325

4.5 其余的初始功能328

第五章处理库存项目328

5.1 第五步：输入329

5.2 第六步：校正332

5.3 第七步：审查333

5.4 第八步：编辑333

5.5 第九步：清除334

第六章建立YTD/MTD使用方法335

6.1 第十步：输入YTD/MTD使用方法335

6.2 第十一步：编辑YTD/MTD使用方法338

6.3 第十二步：打印使用方法报表339

第七章加工调整339

7.1 第一步：输入订货量340

7.2 第二步：输入进货量341

7.3 第三步：输入出货量342

7.4 第四步：完成调整344

第八章 打印报告345

第九章 打印报告（续）351

第十章月处理357

10.1 第一步：打印成本报告358

10.2 第二步：打印销售报告358

10.3 第三步：月关闭359

第十一章年处理362

11.1 第一步：打印成本报告362

11.2 第二步：打印销售报告363

11.3 年终关闭363

第十二章维护功能366

12.1 后备文件366

12.2 恢复文件370

附录A：词汇表372

附录B：库存高速清单矩阵373

附录C：库存系统容量374

附录D：文件满错100的过程374

附录D（续）：375