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目录1

一、综合文件类1

关于整顿和加强银行工作的几项规定1

二、货币管理类5

货币管理5

关于禁止国家货币出入国境办法5

妨害国家货币治罪暂行条例6

关于发行新的人民币和收回现行人民币的命令7

中央人民政府政务院命令9

关于发行金属分币的命令9

旧人民币发行时间表10

现行人民币发行和银行内部只收不付时间表13

西藏自治区筹备委员会宣布“藏币”作废的布告15

华北人民政府布告16

禁止变相货币的发行和使用17

货币兑换、监销和防腐18

旧人民币、地方币及苏印“三种票”的兑换18

损伤人民币和公债券的监销23

防止硬分币氧化腐蚀24

下达信贷、现金计划管理办法（试行草案）的通知25

信贷、现金计划管理办法（试行草案）25

计划管理25

三、计划、统计类25

统计工作31

批转国家计委关于整顿和加强统计工作的报告31

关于整顿和加强统计工作的意见32

关于颁发银行统计制度的通知34

中国人民银行统计制度35

四、利率类40

批转财政部关于调整银行利率的请示报告40

关于调整银行利率的意见40

银行存款、贷款利率一览表42

关于调整银行利率中一些具体问题的规定43

关于社、队企业贷款利率46

五、现金管理类47

关于实行现金管理的决定47

关于下发《现金管理实施办法》（试行草案）的通知49

现金管理实施办法（试行革案）49

关于军队单位现金管理的几项规定55

六、工资基金管理类59

关于加强工资基金管理的通知59

关于切实贯彻执行《国务院关于加强工资基金管理的通知》的通知60

关于军队系统的工资基金管理61

关于民航总局系统的工资基金管理62

流动资金和贷款的供应、使用范围63

关于切实加强流动资金管理的规定63

七、流动资金管理类63

关于加强商业资金统一管理的决定65

流动资金定额的核定66

关于核资的范围和方法的规定66

关于核资中财产盘亏和报废损失的财务处理的规定70

关于集体工业企业定额流动资金的有关规定71

关于核定库存周转定额的规定72

流动资金的清理74

关于清理工商企业挪用资金的通知74

预收、预付货款的规定75

关于严格禁止预收、预付货款的通知75

预付贷款范围77

允许预收、预付货款的范围77

关于对商业部、供销社系统所属企业目前允许存在的预收、77

关于收购油品预付货款的通知79

关于目前允许存在的预收、预付货款范围的规定79

关于国防工业预收货款的规定81

关于交通运输部门预收运费问题的解释81

关于物资管理部所属生产资料服务公司预收货款的规定82

扣款的规定82

关于国营企业销货收入扣款顺序的规定82

关于贯彻执行国营企业销货收入扣款顺序的规定的解答83

关于集体所有制企业扣缴税款问题的通知84

关于有关部门要求银行代为扣款问题的通知85

关于银行从集体所有制单位存款中扣缴税款是否包括农村社队问题的答复86

八、企业财务管理类87

国营工业交通企业若干费用开支办法87

关于加强国营工业企业成本管理工作的若干规定97

关于国家财政集中一部分企业基本折旧基金的规定101

关于更新改造拨款管理的规定104

关于商业企业财务管理若干问题的规定106

转发《国务院批转国家计委、财政部关于改革商业部门简易建筑费开支办法的报告》的通知117

批转国家计委、财政部关于改革商业部门简易建筑费开支办117

法的报告117

关于改革商业部门简易建筑费开支办法的报告118

国营企业利润交库办法120

关于迁厂中财务处理问题的规定123

九、工业信贷类125

工业 贷款125

国营工业贷款办法125

关于《国营工业贷款办法》的若干说明130

关于贷款政策的规定132

关于三、四、五、六机部所属企业向开户银行报送资料的规定134

物资供销贷款135

中央物资供销企业贷款计划管理办法135

关于物资供销企业流动资金的供应办法138

铁路局所属材料供应单位的贷款暂行办法139

手工业贷款的若干规定（草案）140

城镇集体工业贷款140

关于城镇集体工业设备贷款的规定145

黄金生产设备贷款145

关于黄金生产设备贷款的规定145

小型技术措施贷款147

关于小型技术措施贷款暂行办法147

十、商业信贷类149

商业贷款149

关于商业贷款办法149

下达《关于一级站、医药储备库财务管理若干问题的规定》的联合通知155

关于一级站、医药储备库财务管理若干问题的规定157

关于外贸信贷管理若干规定164

关于供销合作社贷款规定170

下达《关于全国供销合作总社化肥农药采购供应站财务管理的几项规定》的通知171

关于全国供销合作总社化肥农药采购供应站财务管理的几项规定173

预购定金贷款176

关于发放主要农产品预购定金的通知176

关于农产品预购定金的意见178

关于加强生猪预购定金管理工作的意见179

粮食部门代生产队保管储备粮和种子公司的贷款180

关于国家粮食部门代生产队保管储备粮贷款规定180

关于农业部门所属种子公司贷款规定181

关于高等学校及中等专业学校教材、中小学课本和年画的季节性贷款的规定182

教材、课本、年画季节性贷款182

合作商业贷款183

对合作商店信贷管理等有关问题的规定183

十一、人民储蓄类186

储蓄政策和章程186

对进一步发展人民储蓄事业的批示186

储蓄存款试行章程187

储蓄存款试行章程中需注意的一些问题190

存单、存折等的挂失申请书的立卷规定191

储蓄存款的托收和转移192

定期储蓄异地托收办法192

关于外籍人员人民币存款问题的规定192

部队转移对指战员存款的处理办法194

储蓄存款利息计算196

储蓄存款计息办法196

关于定期储蓄过期一日或提前一日支取利息如何计算的规定197

对过去未计息储户利息如何处理的规定198

关于查抄储蓄存款经批准退回应计付利息的规定199

对储蓄存款户中两个问题的答复199

关于对生产队干部贪污盗窃款项存入银行的计息问题的规定200

查询、冻结储蓄存款201

关于为储户保密问题的批示201

关于冻结投机倒把集团和个人在银行存款的手续的规定201

关于死亡绝户、外籍人、华侨在国内遗产处理的规定203

关于检查处理投机倒把案件中冻结、没收储蓄存款的规定203

死亡绝户、外籍人、华侨遗产的处理203

关于统战对象死亡户储蓄存款处理的规定204

城、乡储蓄分工204

关于城、乡储蓄分工的有关规定204

公债还本、付息205

关于继续收兑全国解放前苏区、解放区发行的公债的通知205

国家公债债券残破污损兑付处理办法208

公债券可以抵偿税款、罚款、退赃款和公私债务的规定209

农业贷款资金管理210

关于农贷资金分配、使用的规定210

十二、农村人民公社贷款类210

农村信贷包干办法211

农业贷款的发放212

关于农业贷款政策、原则的规定212

印发《农村人民公社贷款办法（试行草案）》的通知214

农村人民公社贷款办法（试行草案）215

各种专项农业贷款218

关于小型农田水利贷款的规定218

关于灾区贷款的规定220

印发《农村人民公社农业机械专项无息贷款办法（试行草案）》的通知221

农村人民公社农业机械专项无息贷款办法（试行草案）221

关于社队农机化的内容和资金使用的规定223

关于副业贷款的规定225

关于上山下乡知识青年举办的农业生产单位发放贷款的规定226

农业贷款的收回226

关于收回到期农贷的规定226

十三、信用合作社类228

关于信用社若干问题的规定228

存款规定232

关于信用社办理存款的规定232

贷款规定233

关于信用社发放贷款的规定233

关于信用社发放设备贷款给予利差补贴的规定234

关于协助电业部门做好电费收缴工作的规定235

资金、财产管理236

关于信用社资金、财产管理的规定236

关于信用社社员迁移或转业股金可否退还的规定237

关于信用社盈亏处理的规定237

关于信用社股金分红的规定239

职工管理及待遇239

关于信用社职工管理、待遇等有关规定239

关于信用社职工口粮供应的规定241

关于信用社职工调到国家机关和企业、事业单位计算工龄的规定241

关于信用社职工工龄计算的规定241

关于打击高利贷有关政策规定242

关于信用社职工上大学能否带工资问题的规定242

打击高利贷242

十四、国营农业企业贷款和资金管理类244

贷款办法244

关于国营农业贷款试行办法244

关于国营农业企业贷款条件的规定246

关于农业三场、机电排灌站贷款的规定247

关于林场贷款的规定247

关于拖拉机站贷款的规定249

关于水产养殖企业流动资金和贷款的规定250

关于国营农业企业更新改造基金贷款的规定250

关于国营农业企业副业生产贷款的规定251

流动资金管理252

流动资金和专用基金管理252

专用基金管理254

十五、社队财务管理和会计辅导类256

社队财务会计工作的整顿256

对社队财务会计工作的整顿256

经济核算和民主理财257

抓紧解决超支分空问题259

建立健全财会制度260

培训财会人员，建立又红又专的财会队伍262

依靠党的领导，建立健全财务会计管理机构264

统一会计科目的试行意见265

社队会计科目、表报和档案265

编报年末科目余额表的试行意见272

社队会计工作交接和档案保管制度的试行意见274

十六、银行会计制度类278

银行会计制度和科目278

中国人民银行会计基本制度278

关于会计核算质量的统计和要求288

关于会计结算管理体制的规定288

收付记帐法实施方案292

中国人民银行统一会计科目293

中国人民银行帐户管理办法318

帐户管理318

关于军队帐户的规定326

关于打击投机倒把中有关问题的规定329

凭证的使用330

关于填写凭证的规定330

关于使用圆珠笔填写会计凭证的规定332

联行往来332

中国人民银行全国联行往来制度332

关于全国联行机构裁撤、合并及改变隶属关系的联行帐务处理手续365

关于全国联行凭证专用章的规定368

关于注销行名专用章的通知369

关于全国联行密押的规定370

关于全国联行行号的规定372

关于联行行号及联行凭证专用章下放由分行掌握的通知373

关于颁发“银行挂号信邮寄办法”的通知375

关于全国联行往来电报格式的规定379

藏汇382

中国人民银行藏汇往来办法382

其他400

关于利息计算技术性差错问题处理的规定400

关于公出人员不得凭个人出据主动借支款或垫付费用的规定400

中国人民银行会计档案管理办法401

官僚资本银行历史档案材料的清理406

公私合营银行所属原各行庄档案材料的清理408

十七、结算类410

结算制度410

中国人民银行结算办法410

异地托收承付会计核算手续424

信用证结算会计核算手续436

汇兑结算会计核算手续441

异地结算管理的有关规定447

加强采购资金管理的若干规定447

贯彻国务院《关于坚决取消实物收据规定》的通知448

关于停止凭实物收据办理结算后有关问题的说明450

关于停止凭实物收据办理结算有关问题的补充说明452

关于加强商业采购人员管理的通知453

城乡结算和农村结算的有关规定455

关于在农村中恢复非现金结算问题给各省、自治区、直辖市人民委员会的一封信455

城乡限额结算及有关农村结算的几个问题456

改革城乡货款结算的意见457

基建资金供应、结算制度459

人民银行与建设银行之间的基建资金供应、清算办法和结算业务往来手续459

关于修改、补充《人、建两行有关基建资金供应清算办法和结算业务往来手续》的通知482

关于地方基建拨款不得超支的通知483

银行与邮电局办理汇兑的分工及邮政汇兑资金调拨办法关于银行与邮电局办理汇兑业务的分工办法及邮政汇兑资金调拨办法的联合通知484

办理电费结算的说明488

其他专项结算488

关于石油产品分配结算的通知489

关于严禁非经营单位到农村采购农副产品的结算管理问题490

省、市、自治区之间物资协作管理实施办法491

结算凭证的印制494

关于单位自印结算凭证的规定494

十八、发行、出纳类495

发行、出纳制度495

中国人民银行发行库制度495

中国人民银行出纳制度502

关于企业单位向银行交款的有关规定516

守护库款武器和运钞车辆的管理517

关于切实加强库款安全工作的通知520

关于出纳人员工作服的规定522

关于改变出纳错款处理办法的决定523

十九、金库类526

中央金库条例526

中央金库条例施行细则527

中央级行政事业经费限额拨款办法543

中央企业退库的帐务处理574

二十、财务、费用类575

财务管理575

中国人民银行财务管理制度575

关于县支行、营业所房屋修建标准的意见589

银行系统清仓核资损益处理办法591

银行利润上交办法596

费用开支标准596

关于改变人民银行经费管理办法的通知596

关于国家机关、企业、事业单位工作人员差旅费开支的规定（试行）599

关于企业编制职工加班费问题的综合解答605

关于干部生活方面若干费用开支问题的规定606

银行基层单位费用开支的规定608

关于调整企业编制职工福利待遇标准的通知609

关于奖金使用、公费医疗费标准问题的综合答复610

关于小单位伙食补贴问题的批复611

关于警卫人员服装补助问题的综合批复612

关于兑换外币工作的外勤人员和保险公司登轮人员服装补助费用问题的函613

关于银行系统企业编制人员退休后领取各项费用的规定614

关于驻厂信贷员生活福利待遇和公用经费开支标准问题的答复616

函复关于中国人民银行基层单位工作人员伤亡抚恤问题616

关于银行工作人员牺牲或者病故以后遗属生活照顾问题的复函617

关于文体宣传费开支的通知617

基建与四项费用618

关于执行国家计委、财政部关于“基本建设投资和各项费用划分规定”的通知618

关于四项费用的规定619

关于基本建设投资与四项费用的划分620

对中国人民银行“关于加强金银配售管理，制止企业不合理使用、出售金银问题的报告”的批示622

关于金银配售管理的意见622

二十一、金银管理类622

金银的生产、供应和管理622

关于不另供应人工降雨弹白银的规定623

关于回收金银有关问题的意见624

含金银的化工产品的生产和供应629

关于铂金由物资部门统一调拨使用的规定631

金笔、陶瓷用金问题的规定631

关于加强出口陶瓷用金管理的通知632

金银收购（兑）工作的规定633

关于保护具有历史价值的古金银器皿的规定633

关于收购有出口价值的金银器皿的规定634

关于废旧金笔尖回收工作的规定635

黄金收购价格的规定636

关于收兑个人生产的黄金价格、奖励办法问题636

关于调整铂金价格的通知637

金银的处理638

出土金银的处理638

关于邮寄金银的规定638

关于金银材加工的规定639

黄金生产的补贴640

关于黄金生产政策补贴的规定640

关于收购冶炼副产黄金无政策补贴的规定641

集体采金物资补助办法641

黄金政策补贴款的处理办法642

二十二、保险业务类643

进出口货物运输保险643

进出口货物运输保险的掌握原则643

地方进口货物投保手续及保费结算的规定643

进口成套设备保险检验和索赔的若干规定644

关于报告重大损案的通知646

关于保险理赔会议解决的几个具体问题意见的通知647

关于进口各类设备保险的赔付外汇办法649

关于国外检验理赔代理人的委请和考核办法650

经营船舶险、油污险的分公司应送各项报表的具体规定657

船舶险、油污险657

我承保中远船舶险、油污险业务有关损失通知和索赔时效的规定658

关于中远公司船舶险内部简便共损担保手续的规定659

关于我承保的中远公司船舶险在进口航次中发生小额共损案件自行理算的规定660

关于在本国港口、海域发生的油污损失的索赔案注意事项660

受托代理外国保险公司业务664

担任外国保险公司代理人有关问题的通知664

代理外国保险公司货、船检验理赔和旅行人身意外险赔款给付办法665

关于日本保险公司代日本船东向我方提供担保函的试行办法（内部参考）668

关于日本保险公司向我方提供担保试行办法的补充规定670

接受日本保险公司担保函，致函日本船东保赔协会明确各点具体规定672

关于地方进口业务给付赔款手续的规定673

有关保险的会计、统计673

关于代出单出口业务内部手续的规定674

关于保险公司在人民币对资货币牌价实行买卖价后执行中的一些问题675

关于由各分、支公司计算赔款、追偿款手续费的规定676

关于颁发会计基本制度和会计工作手册的说明679

中国人民保险公司会计基本制度680

中国人民保险公司会计工作手册683

关于保险公司外汇收支的概念699

关于支付保险赔款的外汇额度问题701

中国人民保险公司各项费用管理试行办法702

保险业务统计暂行办法706