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第一章帐务处理系统1

1.1 帐务处理系统的基本功能1

1.1.1 会计业务处理1

1.1.2 帐表打印／查询2

1.1.3 系统设置3

1.1.4 系统维护4

1.2 使用帐务处理系统的准备工作5

1.2.1 帐务处理基础工作的确定5

1.2.2 会计人员的组织7

1.2.3 整理、准备系统的初始化数据8

1.2.4 帐本初始化9

1.3 日常业务处理10

1.3.1 凭证管理10

1.3.2 凭证过帐13

1.3.3 登总分类帐14

1.3.4 登日记帐14

1.3.6 清理往来帐15

1.3.5 银行对帐15

1.3.7 月末结帐16

1.4 帐表的查询／打印17

1.4.1 凭证打印17

1.4.2 凭证汇总表查询／打印17

1.4.3 总分类帐查询／打印18

1.4.4 日记帐查询／打印18

1.4.5 三栏式明细帐19

1.4.6 多栏式明细帐20

1.4.7 总帐科目余额表21

1.4.8 明细统计表21

1.4.9 往来帐款余额清单22

1.4.10 凭证综合查询23

1.5 系统的维护与管理23

1.5.1 数据备份23

1.5.2 数据恢复24

1.6.1 软件运行环境25

1.6 系统的安装与其他25

1.5.3 数据整理25

1.5.4 凭证清理25

1.6.2 软件安装26

1.6.3 软件启动26

1.6.4 系统更名26

附录A 工业企业会计科目一览表（参考）27

附录B 某企业某年1月初科目余额38

附录C 会计业务凭证39

凭证汇总表62

附录D 帐表样表62

总帐科目余额表63

应收帐款余额清单65

第二章会计报表生成系统66

2.1 报表设计66

2.1.1 报表框架的设计66

2.1.2 报表数据的定义67

2.2 报表处理70

2.1.4 装入与存储报表70

2.1.3 报表文字字体的设置70

2.3 报表实例71

2.3.1 表内文字信息的录入71

2.3.2 帐务数据的填列方法71

附录 报表样表74

第三章固定资产管理系统80

3.1 系统功能简介80

3.1.3 固定资产修改81

3.1.4 固定资产删除81

3.1.2 固定资产查询81

3.1.1 固定资产增加81

3.1.5 固定资产减少82

3.1.6 清未达标资产82

3.1.7 置设备用途82

3.1.8 提取折旧82

3.1.16 数据信息拷出83

3.1.15 历次标准查询83

3.1.13 置折旧日期83

3.1.14 价值标准设置83

3.1.12 系统初始化83

3.1.11 数据整理83

3.1.10 口令修改83

3.1.9 固定资产统计83

3.1.17 数据信息拷入84

3.2 系统初始化84

3.2.1 启动系统84

3.2.2 首次使用前的准备工作84

3.2.3 手工卡片数据的整理与登录86

附录 固定资产业务范例89

第四章工资核算系统95

4.1 系统的基本功能95

4.1.1 工资信息的管理与核算95

4.1.2 输出的工资报表种类95

4.1.3 提供与外界数据的连接96

4.2 系统初始化96

4.2.1 建立部门代码对照表96

4.2.2 建立班组名称对照表96

4.3 操作说明97

4.2.5 人员编码97

4.2.3 职工性质代码对照表97

4.2.4 人员类别代码对照表97

4.3.1 系统的启动98

4.3.2 工资信息管理98

4.3.3 数据处理102

4.3.4 报表输出104

4.3.5 系统服务107

4.3.6 常规操作流程109

4.4 故障示例说明109

附录A 人事信息管理111

附录B 职工性质和人员类别对照表113

附录C 某企业职工人员情况114

附录D 某企业职工工资情况115

附录E 某企业工资业务及考勤记录116

第五章材料核算系统117

5.1 功能目录117

5.2 用户准备工作118

5.3.2 材料目录档案管理119

5.3 操作说明119

5.3.1 系统启动119

5.3.3 凭证料单管理120

5.3.4 材料采购核算127

5.3.5 帐表输出128

5.3.6 系统服务128

附录 按计划成本核算的一个范例130

6.1.1 销售管理与核算136

6.1.3 与外界数据连接136

6.1.2 输出的帐表种类136

6.1 功能说明136

第六章销售核算系统136

6.2 用户准备工作137

6.2.1 产成品台帐137

6.2.2 客户代码对照表137

6.2.3 地区对照表137

6.2.4 库房、部门和拒付理由对照表137

6.2.5 固定的对照表137

6.3 操作说明137

6.3.2 合同管理138

6.3.1 数据整理138

6.3.3 产成品管理140

6.3.4 销售管理143

6.3.5 生成转帐凭证149

6.3.6 制作备份149

6.4 操作流程149

6.5 常见故障示例150

第七章库房管理系统151

7.1 功能目录151

7.2 用户准备工作152

7.3 操作说明154

7.3.1 系统启动155

7.3.2 系统管理155

7.3.3 库房管理员163

第八章会计电算化内部管理171

8.1 会计电算化硬件管理171

8.2 会计电算化软件管理172

8.3 会计电算化人员管理176