《开放式基金市场风险管理的实证研究》高清PDF
作者:陈维龙著
出版:南京农业大学出版社
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出版时间:2007.06 (求助前请核对清楚)
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开放式投资基金是一种收益共享、风险共担的集合投资工具,是基金品种创新的重要内容,也是目前各国基金的重要发展方向。伴随着世界各国经济的不断发展和全球经济环境的日益变化,现在的金融机构和非金融机构以及投资者都在面临日益加剧的各种风险。尤其在我国,证券市场不够成熟,资本市场的环境比较复杂和特殊,使得我国的开放式基金面临许多风险因素,如果从来源上划分就可以归结为市场风险、流动性风险和操作性风险这三种风险,其中市场风险和流动性风险是开放式基金最主要的两大风险,而就目前中国的投资环境而言,市场风险可以说是中国开放式基金面临的最大风险。面对日益增加的风险,在我国相对还不成熟的投资基金市场环境下,如何建立科学的现代风险管理体系,以防范和控制开放式基金的风险,成为金融机构和投资者共同关心的话题。风险管理的核心是风险的测量与评估,而市场风险又是金融风险的重要组成部分,各金融机构针对它开发了很多风险测量技术,风险值模型(ValueatRisk)在这种背景下应运而生。本文主要针对我国开放式基金的市场风险管理问题进行了实证研究,从风险管理和开放式基金的基本理论出发,引出我国开放式基金面临的风险和风险管理现状,具体介绍了
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