本书在总结国内外现有g-h分布和VaR研究成果的基础上，以g-h分布的VaR计算方法——g-h VaR法为研究对象，以统计学、金融学为研究工具，集中深入地研究了基于g-h VaR法的金融风险管理理论。

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