本书将企业出纳人员的工作任务经梳理形成银行开户、预借现金、废料销售收取现金、委托银行代扣电费、现金发放工资、委托银行代发工资、报销差旅费、网银支付款项、商品销售收到银行汇票、现金购买办公用品、材料销售收到银行本票、银行汇票支付购料款、商品销售收到银行承兑汇票、银行本票支付购料款、银行存兑汇票贴现、商品销售收到电汇款项、银行存兑汇票支付购料款、电汇支付购料款、出租仓库经银行转账收到租金、账户年检、现金日记账对账结账、银行存款日记账对账结账、编制资金结报单等23个教学任务。

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