《投资组合的构建和分析方法 高级金融学译丛》高清PDF
作者：（美）德西丝拉娃·A.帕查马诺瓦，弗兰克·J.法博齐著；郭杰群，厦门国际金融技术有限公司资产证券化研究院译
出版：格致出版社；上海人民出版社
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识别投资机会、保持投资组合与投资目标一致、监控风险和业绩表现是一个投资管理公司的所有主要目标，这些都依赖于分析结果。人们从未像如今一样需要以一种清晰连贯的方式来关注投资分析。除了需要应对监管方面的巨大变化，金融行业正试图迎接大数据管理以及用模型评估风险所带来的挑战。本书内容严谨专注，为学术界和从业人员提供了分析投资过程的*方法。即使读者对这些主题感到熟悉，仍能从本书所采用的跨学科方法中得到新的收获。本书涉及当前投资管理公司所采用的多种分析方法-不仅从建模角度进行分析，还包括数据管理、软件资源和投资策略等方面。这令读者可以全面了解广泛使用的投资组合分析方法，以及指标、建模方法和投资组合分析系统设计的新趋势。专业投资人士可以从中获得实践指南，学术界的研究人员可以将其视为投资组合构建和分析分析方法*的综合介绍。本书将带领你：（1）从以下两个视角优化投资组合：总风险，相对于使用经典量化方法时所选择的基准的风险；（2）通过理解股票和固定收益投资组合管理的因子和策略，来改进投资决策；（3）利用金融衍生品构建聪明投资组合，并进行风险管理。为了兼顾学术和从业的需求，本书提供了关于真实世界的详细阐述，强
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