全书共分17章。第1章介绍了各种风险概念；第2章介绍了金融工具的风险度量；第3章探讨了资产的收益和风险；第4章主要讲述了收益率的波动；第5章介绍了远期、期货和互换定价；第6章集中讨论了期权无套利定价关系；第7-8章介绍了标准期权和非标准期权的定价方法；第9-10章讨论了商品和股票的风险管理；第11章集中于探讨公司证券定价；第12章介绍了股票指数期货和期权；第13-14章介绍了外汇和利率的风险管理；第15章介绍了信用风险定价；第16-17章介绍了两种美式期权定价模型：连续时间美式期权定价模型、外汇和分形美式期权定价模型。

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