《资产组合风险模型测度精度 基于危机传染背景下的比较研究》高清PDF
作者:于文华,魏宇著
出版:北京:经济管理出版社
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本书将以金融传染为一条贯穿始终的研究主线,以时变Copula-EVT模型为主要技术手段,刻画市场间的尾部极值动态相依关系,并通过进一步构建VaR模型和ES模型作为核心研究方法,从不同角度对各类风险模型的测度精度进行全方位的对比分析等。
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