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第一章 国际清算概述1

第一节 国际清算的概念1

第二节 国际清算运转机制若干要素2

一、两类货币2

二、清算渠道3

三、清算帐户3

四、外汇周转金5

五、清算形式5

六、清算过程6

七、清算凭证6

第三节 国际清算的地位、职能作用7

第二章 国际清算的货币、方式和渠道9

第一节 国际清算货币和方式9

一、使用货币的清算方式9

二、现汇和现汇的清算方式9

三、协定记帐外汇清算方式12

第二节 清算渠道16

一、清算渠道16

二、国际清算主渠道16

三、我行对外清算主渠道改革的经验18

第三章 国际清算帐户21

第一节 两种类型的清算帐户21

第二节 现汇清算帐户22

一、现汇清算往来帐户22

二、现汇清算帐户的派生帐户24

三、我行在海外联行、国外代理行开立的现汇清算帐户27

第四章 国际清算专业的特点、内容和范围31

第一节 国际清算业务的特点31

第二节 国际清算业务的内容和范围33

第五章 国际清算体制39

第一节 确定国际清算体制的依据、原则、要求39

第二节 国际清算体制和清算主渠道40

第三节 国际清算体制构成40

一、开户管理体制40

二、资金管理体制42

三、清算帐户体制45

第六章 国际清算业务的管理48

第一节 国际清算业务的指导方针和宏观管理48

第二节 在境外银行的开户管理57

第三节 受理境外银行开户管理64

第四节 强化清算管理职能68

第五节 关于制定和接受利率基础的原则73

第六节 帐户的考核及差错的通知78

第七节 追索和退赔付利息90

第八节 国际清算业务资料汇编及统计107

第九节 对清算业务的检查、辅导及培训110

第七章 存放国外同业清算帐户管理112

第一节 存款资金属性及管理原则112

第二节 可转帐凭证管理117

第三节 划拨转帐126

第四节 代加押发电、转发电报及无头报单的处理133

第五节 帐目核对141

第六节 查询查复控制系统169

第七节 错帐的处理182

第八节 利息审核及追索185

第八章 港澳及国外联行清算帐户管理194

第一节 在海外联行帐户的管理和清算194

第二节 港币头寸移存户及美元光票专户197

第三节 关于几项业务帐务的处理200

第九章 国外同业活期存款清算帐户管理206

第一节 存款资金属性和管理基本原则206

第二节 管理帐户的程序206

第三节 有效转帐凭证及处理程序219

第四节 利息计算235

第十章 协定清算管理240

第一节 协定清算概述240

第二节 协定清算帐户及清算办法242

第三节 协定清算管理248

第四节 协定清算帐户实务处理255

第五节 关于专项、地方与政府换货贸易清算的比较277

第六节 协定清算货币计价结算的演变过程280

第十一章 境内同业清算业务往来287

第一节 中国银行与境内同业国际清算业务往来范围288

第二节 受理境内同业开立帐户290

第三节 境内同业外币往来帐户管理及处理程序293

第十二章 国际清算业务档案管理296

第一节 国际清算业务的政策性档案296

第二节 帐户管理及帐户考核的文字档案302

第三节 其他类档案304

附录一：国际清算业务改革开放以来的回顾307

附录二：国际清算专业词汇英文参考注释329