《表2 13万平非居民供暖现金流量表》

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《合同能源管理项目的投资分析——以地源热泵科技企业为实践研究》

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单位：万元

以集团公司在北京投资项目为例，项目面积为13万平，公司提供32台地源热泵主机并建造打井埋管系统，机房和末端系统建设等，投资总额1800万元，分25年收回。申请地方项目补贴金额180万元，客户按45元/年/平付费，2019年该项目入住率为80%，我司年服务收入金额为468万元，扣除运营电费约占年服务收入金额的30%，折旧成本68万/年，售后维护工程师人工费用15万元/年，项目维护成本约占年服务收入金额的2%（即：9万元），则项目年利润为235万元，项目投资可以在7年内收回成本，剩余18年为投资收益期。若项目按70%银行贷款融资，年利率为6.63%，，则利息成本支出金额为83万/年，项目年利润仅剩152万元，项目投资需在11年内收回成本，剩余14年为投资收益期。项目收入利润表和项目投资现金流量表作为分析：