《表1 风险预警指标简化图》

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《构建以现金流为核心的财务管理体系》

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实践中，每月按时测算风险预警指标值，编写现金流风险披露报告。公司现金流风险披露报告由风险监控指标、风险预警等级、本期情况披露和下期风险预判等方面构成。当指标值突破预警阀值时，经营财务部必须就指标值发生的异动进行深入剖析，联系相关部门找出变动原因，如果是因特殊事项导致的变动要备注提示，撰写风险预警指标变动报告和现金流风险披露报告至公司领导，在调度会、产销会、经营例会和资金例会上汇报，全面提示风险。公司领导就指标值变化进行决策调整，合理规划资金调配，经营财务部跟踪纠偏，确保风险可控。