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目录1

第一章 外汇概说1

第一节 外汇的起源和含义1

笫二节 外汇的可兑换性及外汇问题的本质4

第三节 外汇的作用和意义7

第四节 外汇的供给和需求9

第二章 外汇市场的一般结构和功能13

第一节 外汇市场的产生及其组织形态13

第二节 外汇市场的参加者和主要交易工具17

第三节 外汇市场的交易模武20

笫四节 外汇市场的交易方式和交易货币22

第五节 外汇市场的领导者23

第六节 外汇交易员和外汇经纪人26

第七节 外汇市场的作用29

第三章 世界主要的外汇市场32

笫一节 国际外汇市场的概貌32

第二节 美国的外汇市场34

笫三节 英国的外汇市场37

第四节 联邦德国的外汇市场39

第五书 法国的外汇市场41

第六节 日本的外汇市场42

第七节 瑞士的外汇市场45

第八节 香港的外汇市场46

第四章 外汇买卖的价格50

第一节 汇率及其意义50

第二节 汇率的标价方式52

第三节 基础货币和基础汇率55

第四节 外汇的套算汇率57

第五节 汇率的决定60

第六节 汇率变动的原因62

第七节 固定汇率和浮动汇率64

第五章 即期外汇交易68

第一节 外汇买卖的类型及其含义68

第二节 即期交易的基本概念71

第三节 即期市场的交易活动和过程74

第四节 即期交易的报价技巧77

第五节 即期报价的若干其他惯例78

第六节 即期市场中的第三国货币交易81

第七节 即期市场上的套汇活动82

第六章 远期外汇交易86

第一节 远期外汇交易的产生及其意义86

第二节 远期外汇市场的使用者90

第三节 远期外汇的升水和贴水92

第四节 远期汇率的决定94

第五节 远期外汇交易的合同97

第六节 远期择期交易和择期远期交易100

第七章 掉期交易和其他外汇业务103

第一节掉期交易103

第二节 “远期对远期”的掉期交易105

第三节 掉期交易的基本作用108

第四节套利活动110

第五节 银行的外汇头寸调整交易和资金调整交易113

第六节 外币期货市场及其交易活动115

第七节 外币期货合同交易的作用及与远期外汇交易的区别120

第八章 企业与国际外汇市场124

第一节 企业的外汇决策及四条“黄金规则”124

第二节 企业在即期外汇市场上的经营之道127

第三节 企业怎样解读外汇报价中的信息内容129

第四节 企业参与远期外汇交易与掉期外汇交易132

第五节 企业怎样选择货币134

第六节 企业怎样向国外转移资金137

第七节 企业的“提前错后”技巧140

第八节 企业与外汇银行143

第九节 企业应认识实际汇率的重要性147

第九章 企业的外汇风险管理151

第一节 “外汇暴露”及其种类151

第二节 外汇风险的管理战略155

第三节 外汇风险管理中的信息系统159

第四节 外汇风险管理的组织目标162

第五节 企业应付外汇风险的金融对策166

第六节 企业应付外汇风险的分散化战略169