《表2 公司2013-2017年现金状况分析表》

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《某公司财务风险分析及防范研究》


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首先从公司2013-2017年现金状况分析表2中可以看出,指标现金负债总额的波动性较大。2014年为-14%,该指标数值说明公司2014年根本无法偿还当年全部债务;与2016年相比,公司的短期现金流为负,2016年公司已经无力偿还本公司短期债务;2017年短期现金流取得明显好转,达到最高为41.8%,整体现金流波动性依然较大,特别需要加强管理,维持现金流稳定,为公司平稳运行打下基础。