《表1 资产、负债规模分析表》

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《软件企业营运资金管理分析——以RJ软件公司为例》

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单位：万元

由表1可知，2017年以来RJ软件公司营运资金平均值为86 501.94万元，最低值为2019年的78 240.73万元，营运资金占总资产的比重平均值为33.06%，最低值为2019年的28.36%，说明RJ软件公司的财务状况稳定，短期偿债能力强，信用较好；流动资产占总资产的比重达70%以上，说明RJ软件公司的资产构成以流动资产为主，实施的是比较稳健的投资政策；流动负债占流动资产的比重达50%以上，说明公司短期偿债能力较强；流动负债占总负债的比重达90%以上，说明公司长期负债较少，短期还款压力较大，营运活动对短期资金的依赖性较高，实施的是比较稳健的筹资策略。